(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
297,947
332,755
減価償却費及びその他の償却費
92,216
134,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,902
△2,396
受取利息及び受取配当金
△7,949
△4,626
支払利息
133,645
211,520
持分法による投資損益（△は益）
―
△10,012
借入手数料
51,686
14,048
信託預金の増減額（△は増加）
14,496
6,134
売上債権の増減額（△は増加）
8,512
△14,744
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,055,000
△95,000
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
△552,719
△375,000
その他
27,453
279,884
小計
△1,979,810
477,366
利息及び配当金の受取額
7,949
4,626
利息の支払額
△153,890
△208,351
法人税等の還付額
2,369
178,384
法人税等の支払額
△212,463
△214,272
△2,335,844
237,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,952,937
△2,044,625
無形固定資産の取得による支出
△5,720
関係会社株式の取得による支出
△36,000
差入保証金の差入による支出
△497
預り保証金の受入による収入
215,582
112,064
長期前払費用の取得による支出
△3,826
△44,091
△11,935
△15,564
△3,759,334
△2,028,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,700,000
△250,000
長期借入れによる収入
2,000,000
1,660,000
長期借入金の返済による支出
△272,274
△516,890
借入手数料の支払額
△73,142
△19,020
匿名組合員からの出資払込による収入
121,000
410,000
匿名組合員への出資払戻による支出
△121,000
△280,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23,850
1,129,488
自己株式の取得による支出
△34,794
△130,916
6,343,638
2,002,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
248,459
212,198
現金及び現金同等物の期首残高
407,550
194,953
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 656,009
※ 407,151