(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,252,321
414,706
減価償却費及びその他の償却費
341,831
538,955
匿名組合損益分配額
48,119
29,139
為替差損益(△は益)
-
6,723
有形固定資産売却損益(△は益)
△776,296
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,741
投資有価証券評価損益(△は益)
△16,402
貸倒引当金戻入額
△6,863
解体費用引当金戻入額
△88,000
受取利息及び受取配当金
△42,742
△22,169
支払利息
546,475
834,917
借入手数料
110,860
102,311
株式交付費
29,483
信託預金の増減額(△は増加)
△56,748
129,988
売上債権の増減額(△は増加)
△478,770
20,019
営業貸付金の増減額(△は増加)
△355,678
155,864
販売用不動産の増減額(△は増加)
864,054
△2,367,544
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)
△365,475
未収消費税等の増減額(△は増加)
△48,209
未払消費税等の増減額(△は減少)
△93,290
△365,384
未払事業税等の増減額(△は減少)
△7,951
△56,824
前払費用の増減額(△は増加)
△31,068
△22,780
前受金の増減額(△は減少)
194,796
166,748
未払金の増減額(△は減少)
35,322
30,564
預り金の増減額(△は減少)
464,013
△70,694
破産更生債権等の増減額(△は増加)
152,260
その他
△943
△16,587
小計
1,921,562
△747,253
利息及び配当金の受取額
74,320
72,724
利息の支払額
△507,904
△816,322
法人税等の還付額
191,448
519
法人税等の支払額
△1,024,710
△891,591
654,715
△2,381,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
33,051
定期預金の預入による支出
△98,400
△311,900
有形固定資産の売却による収入
3,496,956
有形固定資産の取得による支出
△6,875,323
△3,526,411
無形固定資産の取得による支出
△6,032
△9,400
預り保証金の受入による収入
143,082
387,200
預り保証金の返還による支出
△204,804
△76,931
差入保証金の差入による支出
△69,582
投資有価証券の取得による支出
△309,161
投資有価証券の売却による収入
48,117
長期前払費用の取得による支出
△9,507
貸付金の回収による収入
1,101,000
出資金の払込による支出
△16,000
△50,835
6,048
△3,925,983
△2,422,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,069,800
1,344,500
長期借入れによる収入
4,970,000
10,138,000
長期借入金の返済による支出
△3,697,135
△7,188,384
社債の発行による収入
2,900,000
社債の償還による支出
△100,000
株式の発行による収入
663,000
借入手数料の支払額
△107,836
△155,206
匿名組合員からの出資払込による収入
899,400
1,044,400
匿名組合員への出資払戻による支出
△1,236,800
△1,098,900
匿名組合員への分配金
△74,099
△68,509
新株予約権の発行による収入
41,553
新株予約権の行使による株式の発行による収入
99,996
自己株式の取得による支出
△10
△9
配当金の支払額
△634,535
△1,900,821
△29,054
1,188,782
5,690,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,082,485
885,788
現金及び現金同等物の期首残高
2,564,274
1,926,987
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 481,788
※ 2,812,776