(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,252,321

414,706

 

減価償却費及びその他の償却費

341,831

538,955

 

匿名組合損益分配額

48,119

29,139

 

為替差損益(△は益)

6,723

 

有形固定資産売却損益(△は益)

776,296

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,741

 

投資有価証券評価損益(△は益)

16,402

 

貸倒引当金戻入額

6,863

 

解体費用引当金戻入額

88,000

 

受取利息及び受取配当金

42,742

22,169

 

支払利息

546,475

834,917

 

借入手数料

110,860

102,311

 

株式交付費

29,483

 

信託預金の増減額(△は増加)

56,748

129,988

 

売上債権の増減額(△は増加)

478,770

20,019

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

355,678

155,864

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

864,054

2,367,544

 

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

365,475

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

48,209

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

93,290

365,384

 

未払事業税等の増減額(△は減少)

7,951

56,824

 

前払費用の増減額(△は増加)

31,068

22,780

 

前受金の増減額(△は減少)

194,796

166,748

 

未払金の増減額(△は減少)

35,322

30,564

 

預り金の増減額(△は減少)

464,013

70,694

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

152,260

 

その他

943

16,587

 

小計

1,921,562

747,253

 

利息及び配当金の受取額

74,320

72,724

 

利息の支払額

507,904

816,322

 

法人税等の還付額

191,448

519

 

法人税等の支払額

1,024,710

891,591

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,715

2,381,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

33,051

 

定期預金の預入による支出

98,400

311,900

 

有形固定資産の売却による収入

3,496,956

 

有形固定資産の取得による支出

6,875,323

3,526,411

 

無形固定資産の取得による支出

6,032

9,400

 

預り保証金の受入による収入

143,082

387,200

 

預り保証金の返還による支出

204,804

76,931

 

差入保証金の差入による支出

69,582

 

投資有価証券の取得による支出

309,161

 

投資有価証券の売却による収入

48,117

 

長期前払費用の取得による支出

9,507

 

貸付金の回収による収入

1,101,000

 

出資金の払込による支出

16,000

 

その他

50,835

6,048

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,925,983

2,422,850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,069,800

1,344,500

 

長期借入れによる収入

4,970,000

10,138,000

 

長期借入金の返済による支出

3,697,135

7,188,384

 

社債の発行による収入

2,900,000

 

社債の償還による支出

100,000

 

株式の発行による収入

663,000

 

借入手数料の支払額

107,836

155,206

 

匿名組合員からの出資払込による収入

899,400

1,044,400

 

匿名組合員への出資払戻による支出

1,236,800

1,098,900

 

匿名組合員への分配金

74,099

68,509

 

新株予約権の発行による収入

41,553

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

99,996

 

自己株式の取得による支出

10

9

 

配当金の支払額

634,535

1,900,821

 

その他

29,054

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,188,782

5,690,562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,082,485

885,788

現金及び現金同等物の期首残高

2,564,274

1,926,987

現金及び現金同等物の中間期末残高

 481,788

 2,812,776