⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行

年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

JALCOホールディングス(株)

第3回無担保普通社債

2024年
6月10日

1,000,000

6.0

無担保社債

2027年
6月9日

JALCOホールディングス(株)

第5回無担保普通社債

2024年
7月9日

700,000

6.0

無担保社債

2027年
7月8日

JALCOホールディングス(株)

第6回無担保普通社債

2024年
7月26日

100,000

6.0

無担保社債

2027年
7月25日

JALCOホールディングス(株)

第8回無担保普通社債

2024年
7月31日

100,000

6.0

無担保社債

2027年
7月30日

JALCOホールディングス(株)

第9回無担保普通社債

2024年
12月10日

300,000

(300,000)

6.0

無担保社債

2025年
12月9日

JALCOホールディングス(株)

第10回無担保普通社債

2024年
12月10日

300,000

(300,000)

6.0

無担保社債

2025年
12月9日

合計

2,500,000

(600,000)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

2. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

600,000

1,900,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,277,500

1,679,000

3.74

1年以内に返済予定の長期借入金

3,188,775

7,945,980

4.48

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

40,757,253

38,750,424

2.93

       2026年~
     2052年

合計

45,223,528

48,375,405

 

(注)1.平均利率は、当連結会計年度末の利率及び残高をもとに加重平均した利率であります。

2.長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,396,672

2,555,216

2,123,380

3,215,800

合計

2,396,672

2,555,216

2,123,380

3,215,800

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分に1以下であるため、記載を省略しております。