(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
414,706
415,803
減価償却費及びその他の償却費
538,955
612,428
匿名組合損益分配額
29,139
28,373
為替差損益（△は益）
6,723
△237
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△153,981
投資有価証券評価損益（△は益）
△16,402
△9,688
貸倒引当金繰入額
284
貸倒引当金戻入額
△6,863
受取利息及び受取配当金
△22,169
△13,598
支払利息
834,917
917,579
借入手数料
102,311
106,670
株式交付費
29,483
信託預金の増減額（△は増加）
129,988
△1,064
売上債権の増減額（△は増加）
20,019
72,906
営業貸付金の増減額（△は増加）
155,864
△2,242,640
販売用不動産の増減額（△は増加）
△2,367,544
2,578,306
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
△365,475
△50,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
△48,209
618,206
未払費用の増減額（△は減少）
77,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
△365,384
70,687
未払事業税等の増減額（△は減少）
△56,824
18,223
前渡金の増減額（△は増加）
△564,366
前払費用の増減額（△は増加）
△22,780
△29,361
前受金の増減額（△は減少）
166,748
△132,400
未払金の増減額（△は減少）
30,564
△7,433
預り金の増減額（△は減少）
△70,694
△2,005
破産更生債権等の増減額（△は増加）
152,260
その他
△16,587
△3,724
小計
△747,253
2,305,969
利息及び配当金の受取額
72,724
15,110
利息の支払額
△816,322
△966,973
法人税等の還付額
519
345,928
法人税等の支払額
△891,591
△74,511
△2,381,923
1,625,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
33,051
13,200
定期預金の預入による支出
△311,900
△21,881
有形固定資産の売却による収入
1,080,032
有形固定資産の取得による支出
△3,526,411
△4,108,074
無形固定資産の取得による支出
△9,400
△11,051
繰延資産の取得による支出
△15,411
預り保証金の受入による収入
387,200
預り保証金の返還による支出
△76,931
△83,823
差入保証金の差入による支出
△22,328
投資有価証券の取得による支出
△43,395
貸付けによる支出
△100,000
長期前払費用の取得による支出
△9,507
貸付金の回収による収入
1,101,000
106,600
出資金の払込による支出
△16,000
△8,000
6,048
7,051
△2,422,850
△3,207,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,344,500
3,731,000
長期借入れによる収入
10,138,000
8,560,000
長期借入金の返済による支出
△7,188,384
△8,918,346
社債の発行による収入
2,900,000
社債の償還による支出
△72,338
株式の発行による収入
663,000
借入手数料の支払額
△155,206
匿名組合員からの出資払込による収入
1,044,400
500,000
匿名組合員への出資払戻による支出
△1,098,900
△800,000
匿名組合員への分配金
△68,509
△26,130
新株予約権の発行による収入
41,553
新株予約権の行使による株式の発行による収入
99,996
自己株式の取得による支出
△9
△40
配当金の支払額
△1,900,821
△1,985,963
△29,054
5,690,562
988,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
885,788
△593,379
現金及び現金同等物の期首残高
1,926,987
3,182,967
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,812,776
※ 2,589,588