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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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68,006 |
47,123 |
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減価償却費及び償却費 |
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13,060 |
6,366 |
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株式報酬費用 |
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1,908 |
2,136 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△4,962 |
△3,461 |
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支払利息 |
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322 |
27 |
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減損損失 |
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5,321 |
28,785 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△91 |
△101 |
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為替差損益(△は益) |
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△562 |
△3,190 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△3,167 |
4,642 |
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その他の流動資産の増減額(△は増加) |
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△1,873 |
△3,937 |
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仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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931 |
△1,205 |
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繰延収益の増減額(△は減少) |
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△865 |
6,755 |
|
その他 |
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685 |
1,333 |
|
小計 |
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78,713 |
85,273 |
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利息及び配当金の受取額 |
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4,944 |
3,326 |
|
利息の支払額 |
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△486 |
△17 |
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法人所得税の支払額 |
|
△23,019 |
△15,289 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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60,152 |
73,293 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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その他の預金の純増減額(△は増加) |
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△1,175 |
△76,852 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,879 |
△2,467 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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57 |
51 |
|
無形資産の取得による支出 |
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△2,485 |
△1,215 |
|
長期前払費用の増加を伴う支出 |
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△1,631 |
△2,250 |
|
有価証券の取得による支出 |
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△1,611 |
△2,742 |
|
有価証券の売却による収入 |
|
66,882 |
405 |
|
関連会社取得による支出 |
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△78 |
△4,530 |
|
子会社の取得による支出 |
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△2,155 |
△7,301 |
|
長期貸付金の貸付による支出 |
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△12 |
△5,011 |
|
長期貸付金の回収による収入 |
|
799 |
5,004 |
|
その他 |
|
700 |
△176 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
56,412 |
△97,084 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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250 |
△440 |
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長期借入れによる収入 |
|
5,000 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△32,194 |
△1,676 |
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ストック・オプションの行使による収入 |
|
6,127 |
3,174 |
|
自己株式取得による支出 |
22 |
△10,169 |
△5,010 |
|
子会社の自己株式取得による支出 |
|
－ |
△832 |
|
配当金の支払額 |
23 |
△4,305 |
△4,358 |
|
その他 |
|
△348 |
△133 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△35,639 |
△9,275 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
80,925 |
△33,066 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
6 |
117,729 |
194,225 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
|
△4,429 |
△8,476 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
6 |
194,225 |
152,683 |