(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は損失(△) |
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△2,007 |
25,032 |
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減価償却費及び償却費 |
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1,385 |
1,631 |
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株式報酬費用 |
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220 |
578 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△823 |
△1,061 |
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支払利息 |
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8 |
4 |
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減損損失 |
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24,364 |
2,689 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△16 |
12 |
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為替差損失 |
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6,314 |
12,703 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△7,703 |
△30,208 |
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その他の流動資産の増減額(△は増加) |
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△1,635 |
△3,616 |
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仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△711 |
356 |
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繰延収益の増減額(△は減少) |
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1,992 |
1,180 |
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その他 |
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△555 |
△835 |
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小計 |
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20,833 |
8,465 |
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利息及び配当金の受取額 |
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794 |
719 |
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利息の支払額 |
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△9 |
△3 |
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法人所得税の支払額 |
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△3,951 |
△2,771 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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17,667 |
6,410 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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その他の預金の純増減額(△は増加) |
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6,723 |
△1,606 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△409 |
△468 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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6 |
21 |
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無形資産の取得による支出 |
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△501 |
△158 |
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長期前払費用の増加を伴う支出 |
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△950 |
△2 |
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有価証券の取得による支出 |
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△794 |
△2,617 |
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有価証券の売却及び償還による収入 |
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－ |
117 |
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関連会社取得による支出 |
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－ |
△1,403 |
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子会社の取得による支出 |
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△3,790 |
－ |
|
その他 |
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△769 |
△586 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△484 |
△6,702 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△250 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△833 |
△833 |
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ストック・オプションの行使による収入 |
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627 |
1,314 |
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自己株式取得による支出 |
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△0 |
△0 |
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子会社の自己株式取得による支出 |
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△69 |
△124 |
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配当金の支払額 |
９ |
△2,166 |
△0 |
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その他 |
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△47 |
△60 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,738 |
297 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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14,445 |
5 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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194,225 |
152,683 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△10,045 |
△1,566 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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198,625 |
151,122 |