(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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63,575
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57,201
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減価償却費及び償却費
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2,264
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1,779
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株式報酬費用
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2,109
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2,718
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受取利息及び受取配当金
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△1,526
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△1,200
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支払利息
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102
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105
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減損損失
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19
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241
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再評価による損失の戻入
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5,7
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－
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△339
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持分法による投資損益（△は益）
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5
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91
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1,271
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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5
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－
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△9,298
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有価証券評価損益（△は益）
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381
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2,050
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為替差損益（△は益）
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△17,288
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△12,209
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△17,180
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△28,065
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△4,469
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1,024
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△2,134
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1,961
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繰延収益の増減額（△は減少）
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267
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1,278
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引当金の増減額（△は減少）
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△5,328
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△4,104
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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3,356
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4,483
|
その他
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△1,276
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677
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小計
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22,963
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19,573
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利息及び配当金の受取額
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2,145
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1,907
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利息の支払額
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△101
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△105
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法人所得税の支払額
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△7,074
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△3,327
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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17,933
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18,048
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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2,075
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88
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△12,853
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△460
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有形固定資産の取得による支出
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△374
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△415
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有形固定資産の売却による収入
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9
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10
|
無形資産の取得による支出
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△121
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△178
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△595
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△1,432
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△10,666
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△5,365
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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10,085
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5,761
|
有価証券の取得による支出
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△21,563
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△447
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有価証券の売却及び償還による収入
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1,192
|
75
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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－
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△7,184
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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|
－
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9,377
|
長期貸付金の貸付による支出
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△2
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△1,399
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長期貸付金の回収による収入
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6
|
6
|
その他
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△22
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86
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△32,829
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△1,477
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△2,094
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－
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ストック・オプションの行使による収入
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10
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2,081
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1,005
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自己株式の取得による支出
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10
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－
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△17,230
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子会社の自己株式取得による支出
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－
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△1,206
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配当金の支払額
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9
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△2,217
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△4,457
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リース負債の返済による支出
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△616
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△723
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,846
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△22,611
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△17,742
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△6,040
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現金及び現金同等物の期首残高
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252,570
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365,239
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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8,819
|
16,899
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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243,647
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376,098
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