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(単位：百万円)
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前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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100,664
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114,730
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減価償却費及び償却費
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3,430
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4,308
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株式報酬費用
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5,297
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2,066
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受取利息及び受取配当金
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△5,219
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△11,870
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支払利息
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227
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608
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減損損失
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2,460
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1,313
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再評価による損益（△は益）
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4,995
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△3,182
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持分法による投資損益（△は益）
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2,826
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2,435
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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△9,298
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△7
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有価証券評価損益（△は益）
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4,642
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△4,269
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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2,690
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△752
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為替差損益（△は益）
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△34,859
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△10,146
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△6,005
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△7,777
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△192
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△1,034
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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1,222
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△2,197
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繰延収益の増減額（△は減少）
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4,517
|
821
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引当金の増減額（△は減少）
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△2,074
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△5,760
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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2,066
|
448
|
|
その他
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△300
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149
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小計
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77,089
|
79,884
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利息及び配当金の受取額
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5,470
|
10,167
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利息の支払額
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△226
|
△606
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法人所得税の支払額
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△23,835
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△31,783
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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58,498
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57,662
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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88
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△2,297
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定期預金の純増減額（△は増加）
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40,274
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△146,279
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有形固定資産の取得による支出
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△1,017
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△1,333
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有形固定資産の売却による収入
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67
|
21
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無形資産の取得による支出
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△1,982
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△1,994
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|
長期前払費用の増加を伴う支出
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△2,132
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△189
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△9,190
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△11,138
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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9,130
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13,743
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有価証券の取得による支出
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△886
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△5,287
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有価証券の売却及び償還による収入
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|
245
|
1,892
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△26,204
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△23,506
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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9,377
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7
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子会社の取得による支出
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△1,258
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－
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短期貸付金の貸付による支出
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△163
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－
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短期貸付金の回収による収入
|
|
163
|
10
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長期貸付金の貸付による支出
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△1,399
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△3,038
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|
長期貸付金の回収による収入
|
|
14
|
9
|
|
その他
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|
△86
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△336
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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15,041
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△179,715
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