(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
69,267
△2,325,714
減価償却費
732,385
575,024
のれん償却額
44,580
31,163
減損損失
498,871
1,540,574
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△862
25,351
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,664
6,178
受取利息
△14,551
△18,125
受取配当金
△25,547
△23,583
支払利息
2,644
2,238
為替差損益（△は益）
90,583
△95,162
持分法による投資損益（△は益）
7,715
△10,906
売上債権の増減額（△は増加）
△132,831
320,919
仕入債務の増減額（△は減少）
△154,610
△328,034
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△31,130
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△267,617
固定資産売却損益（△は益）
△2,475
前受金の増減額（△は減少）
35,326
168,868
前払費用の増減額（△は増加）
11,605
△149,359
未払金の増減額（△は減少）
△90,906
△243,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,231
△160,130
その他
121,981
△137,424
小計
969,930
△854,938
利息及び配当金の受取額
39,455
44,341
利息の支払額
△2,502
△2,290
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
127,438
△297,984
1,134,321
△1,110,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△708,302
有価証券の取得による支出
△1,068,976
投資有価証券の売却による収入
612,443
無形固定資産の取得による支出
△632,269
△425,771
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△513,552
△67,815
66,113
△1,408,388
△1,329,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△370,012
△393,104
ストックオプションの行使による収入
54,960
89,592
自己株式の売却による収入
36,072
自己株式の取得による支出
△200,985
非支配株主からの払込みによる収入
200,000
非支配株主への配当金の支払額
△24,500
△407
△103,887
△504,497
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,912
36,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△396,868
△2,908,566
現金及び現金同等物の期首残高
6,669,871
8,005,782
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,273,003
※1 5,097,215