(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,325,714
△263,523
減価償却費
575,024
215,052
のれん償却額
31,163
44,434
減損損失
1,540,574
410,029
投資有価証券評価損益（△は益）
－
49,639
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,351
△9,792
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,178
4,404
受取配当金
△23,583
△35,557
支払利息
2,238
4,239
為替差損益（△は益）
△95,162
△457,185
持分法による投資損益（△は益）
△10,906
3,186
売上債権の増減額（△は増加）
320,919
581,509
前渡金の増減額（△は増加）
△17,645
59,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△328,034
△691,471
投資有価証券売却損益（△は益）
△31,130
△190,949
固定資産売却損益（△は益）
△2,475
前受金の増減額（△は減少）
168,868
△52,810
預り金の増減額（△は減少）
30,877
29,077
未収入金の増減額（△は増加）
△91,934
565,298
仮払金の増減額（△は増加）
113,691
前払費用の増減額（△は増加）
△149,359
114,191
未払金の増減額（△は減少）
△243,208
△319,109
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△343
△152,487
その他
△236,633
65,047
小計
△854,938
86,446
利息及び配当金の受取額
44,341
40,170
利息の支払額
△2,290
△4,559
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△297,984
160,756
△1,110,872
282,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
16,660
694,800
出資金の払込による支出
△5,225
△100,000
有価証券の取得による支出
△1,068,976
△56,879
投資有価証券の売却による収入
612,443
431,664
無形固定資産の取得による支出
△425,771
△1,440,857
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△513,552
54,678
8,745
△1,329,742
△462,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△393,104
△484,889
自己株式の取得による支出
△200,985
89,592
2,657
△504,497
2,017,768
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,546
234,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,908,566
2,073,018
現金及び現金同等物の期首残高
8,005,782
3,816,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,097,215
※1 5,889,996