(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△263,523
△302,649
減価償却費
215,052
64,293
のれん償却額
44,434
減損損失
410,029
－
固定資産除却損
959
410
投資有価証券評価損益（△は益）
49,639
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,792
9,820
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,404
△2,648
受取利息
△5,111
△11,410
受取配当金
△35,557
△32,993
支払利息
4,239
18,949
為替差損益（△は益）
△457,185
△194,056
売上債権の増減額（△は増加）
581,509
245,136
棚卸資産の増減額（△は増加）
△508
91,320
前渡金の増減額（△は増加）
59,530
26,972
仕入債務の増減額（△は減少）
△691,471
△655,451
投資有価証券売却損益（△は益）
△190,949
△32,036
未収入金の増減額（△は増加）
565,298
192,940
未払金の増減額（△は減少）
△319,109
△242,260
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△152,487
△26,376
未払費用の増減額（△は減少）
534
98,045
その他
276,509
13,725
小計
86,446
△693,834
利息及び配当金の受取額
40,170
43,765
利息の支払額
△4,559
△18,626
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
160,756
△104,425
282,814
△773,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
694,800
出資金の払込による支出
△100,000
有価証券の取得による支出
△56,879
有形固定資産の取得による支出
△3,771
△22,151
投資有価証券の売却による収入
431,664
34,577
無形固定資産の取得による支出
△1,440,857
△1,357,313
敷金及び保証金の回収による収入
28,736
86,785
△16,219
△12,272
△462,527
△1,270,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
△1,000,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△484,889
△662,351
2,657
2,017,768
337,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
234,962
131,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,073,018
△1,574,548
現金及び現金同等物の期首残高
3,816,978
6,017,468
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,889,996
※1 4,442,920