(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

817,530

4,678,117

 

減価償却費

41,208

31,255

 

減損損失

4,426,697

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

263

18,248

 

受取利息

4,970

4,062

 

受取配当金

43,335

34,791

 

支払利息

17,077

25,064

 

為替差損益(△は益)

186,847

78,158

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,375

370,544

 

前払費用の増減額(△は増加)

454

97,537

 

仕入債務の増減額(△は減少)

74,068

163,783

 

前受金の増減額(△は減少)

1,005,408

10,232

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

10,142

2,787

 

投資有価証券売却損益(△は益)

61,661

621,841

 

投資事業組合運用損益(△は益)

12,480

80,891

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,515

6,521

 

その他

362,317

203,547

 

小計

338,407

421,762

 

利息及び配当金の受取額

49,315

38,854

 

利息の支払額

14,211

24,751

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

101,125

54,288

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

272,386

461,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

953,929

1,122,538

 

投資有価証券の取得による支出

732,345

 

無形固定資産の取得による支出

448,230

719,830

 

その他

329,664

27,268

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

556,310

375,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,000,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

683,338

1,028,431

 

社債の発行による収入

1,000,000

1,300,000

 

社債の償還による支出

550,000

1,000,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

996,478

1,347,059

 

その他

17,390

26,156

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,780,530

344,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,464

22,245

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,568,071

236,031

現金及び現金同等物の期首残高

2,211,236

1,605,179

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,779,307

※1 1,841,211