(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△817,530
△4,678,117
減価償却費
41,208
31,255
減損損失
-
4,426,697
貸倒引当金の増減額(△は減少)
263
△18,248
受取利息
△4,970
△4,062
受取配当金
△43,335
△34,791
支払利息
17,077
25,064
為替差損益(△は益)
△186,847
78,158
売上債権の増減額(△は増加)
△11,375
370,544
前払費用の増減額(△は増加)
454
△97,537
仕入債務の増減額(△は減少)
△74,068
△163,783
前受金の増減額(△は減少)
1,005,408
△10,232
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
10,142
△2,787
投資有価証券売却損益(△は益)
61,661
△621,841
投資事業組合運用損益(△は益)
△12,480
80,891
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,515
△6,521
その他
362,317
203,547
小計
338,407
△421,762
利息及び配当金の受取額
49,315
38,854
利息の支払額
△14,211
△24,751
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△101,125
△54,288
272,386
△461,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
953,929
1,122,538
投資有価証券の取得による支出
△732,345
無形固定資産の取得による支出
△448,230
△719,830
△329,664
△27,268
△556,310
375,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,000,000
△300,000
長期借入金の返済による支出
△683,338
△1,028,431
社債の発行による収入
1,300,000
社債の償還による支出
△550,000
△1,000,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
996,478
1,347,059
17,390
26,156
1,780,530
344,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
71,464
△22,245
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,568,071
236,031
現金及び現金同等物の期首残高
2,211,236
1,605,179
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,779,307
※1 1,841,211