(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年11月１日 　至 2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年11月１日 　至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△62,326	△119,439
	減価償却費									85,508	90,325
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△337	24
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,859	△1,603
	受取利息及び受取配当金									△658	△74
	補助金収入									△3,729	△79,451
	支払利息									1,979	2,747
	持分法による投資損益（△は益）									10,652	9,858
	固定資産除却損									286	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△428,263	△465,328
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△146,423	△160,302
	仕入債務の増減額（△は減少）									254,014	260,803
	未払金の増減額（△は減少）									159,661	155,325
	未収消費税等の増減額（△は増加）									-	△18,655
	その他									△12,553	△35,254
	小計									△148,048	△361,023
	利息及び配当金の受取額									658	74
	利息の支払額									△2,224	△2,754
	補助金の受取額									3,729	79,451
	法人税等の支払額									△23,119	△13,074
	その他									-	693
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△169,002	△296,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,200	△1,600
	有形固定資産の取得による支出									△46,926	△353,359
	無形固定資産の取得による支出									△2,424	△688
	投資有価証券の取得による支出									△550	△550
	短期貸付けによる支出									△20,000	△10,000
	短期貸付金の回収による収入									20,000	-
	関係会社株式の取得による支出									△37,022	△1,000
	関係会社出資金の払込による支出									-	△24,900
	保険積立金の積立による支出									△2,980	△3,264
	その他									△115	21
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△91,218	△395,340

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年11月１日 　至 2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年11月１日 　至 2020年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									200,000	300,000
	短期借入金の返済による支出									△100,000	△50,000
	長期借入れによる収入									300,000	420,000
	長期借入金の返済による支出									△116,173	△139,216
	配当金の支払額									△12,147	△12,210
	その他									△802	△247
	財務活動によるキャッシュ・フロー									270,876	518,325
現金及び現金同等物に係る換算差額										73	△152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										10,728	△173,801
現金及び現金同等物の期首残高										508,068	489,299
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 518,797	※ 315,498