(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
107,934
62,257
減価償却費
114,685
127,382
貸倒引当金の増減額（△は減少）
185
△4,685
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,937
4,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
－
211
受取利息及び受取配当金
△618
△630
補助金収入
△253,125
△243,013
支払利息
4,096
3,768
負ののれん発生益
△19,190
持分法による投資損益（△は益）
1,855
2,467
段階取得に係る差損益（△は益）
△17,476
固定資産除却損
89
0
売上債権の増減額（△は増加）
△405,195
△137,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,047
△176,533
仕入債務の増減額（△は減少）
△52,943
△122,245
未払金の増減額（△は減少）
81,816
129,951
その他
△55,893
△47,437
小計
△603,097
△438,721
利息及び配当金の受取額
618
630
利息の支払額
△3,936
△4,071
補助金の受取額
253,125
243,013
法人税等の支払額
-
△12,803
法人税等の還付額
4,870
220
△348,200
△211,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
有形固定資産の取得による支出
△474,921
△423,459
無形固定資産の取得による支出
△9,019
△4,837
投資有価証券の取得による支出
△550
保険積立金の積立による支出
△3,264
△2,632
△204
△71
△490,359
△433,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
227,930
617,500
短期借入金の返済による支出
△305,860
△340,000
長期借入れによる収入
704,000
438,000
長期借入金の返済による支出
△157,159
△178,529
配当金の支払額
△12,130
△12,119
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△167,500
3,633
△3,198
460,413
354,152
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,210
△2,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△379,357
△294,340
現金及び現金同等物の期首残高
728,771
964,407
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
193,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 349,413
※ 863,979