⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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750,000
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917,500
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0.53
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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337,764
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371,833
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0.44
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,525
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12,841
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―
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,210,378
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1,281,492
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0.36
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2023年11月１日～
2036年５月20日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,961
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26,610
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―
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2028年３月４日
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合計
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2,302,630
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2,610,277
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―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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292,459
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231,159
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167,613
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110,473
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リース債務
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10,477
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8,074
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5,612
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2,195
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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建設リサイクル法及び賃貸借契約に基づく原状回復義務
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117,614
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16,569
|
―
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134,184
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フロン回収・破壊法
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2,319
|
30
|
―
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2,350
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