(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
62,257
△61,569
減価償却費
127,382
137,849
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,685
3,825
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,390
2,833
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
211
1,064
受取利息及び受取配当金
△630
△743
補助金収入
△243,013
△41,872
支払利息
3,768
4,703
負ののれん発生益
△19,190
－
持分法による投資損益（△は益）
2,467
1,090
段階取得に係る差損益（△は益）
△17,476
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△137,937
△576,479
棚卸資産の増減額（△は増加）
△176,533
△178,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△122,245
135,021
未払金の増減額（△は減少）
129,951
199,375
その他
△47,437
△25,630
小計
△438,721
△398,623
利息及び配当金の受取額
630
743
利息の支払額
△4,071
△4,832
補助金の受取額
243,013
41,872
法人税等の支払額
△12,803
△17,677
1,876
△211,952
△376,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
△2,200
定期預金の払戻による収入
13,000
有形固定資産の取得による支出
△423,459
△35,294
無形固定資産の取得による支出
△4,837
投資有価証券の取得による支出
△550
保険積立金の積立による支出
△2,632
△4,149
関係会社株式の取得による支出
△13,700
△71
△179
△433,951
△43,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
617,500
310,000
短期借入金の返済による支出
△340,000
△200,000
長期借入れによる収入
438,000
長期借入金の返済による支出
△178,529
△188,437
株式の発行による収入
298,197
配当金の支払額
△12,119
△14,056
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△167,500
△3,198
△8,270
354,152
197,433
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,590
1,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△294,340
△220,828
現金及び現金同等物の期首残高
964,407
1,080,682
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
193,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 863,979
※ 859,853