#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,479 | △99
| 減価償却費 | 1,134 | 1,719
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 3
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △13
| 支払利息 | 41 | 84
| 為替差損益（△は益） | △84 | 138
| 株式交付費 | 38 | -
| 新株予約権戻入益 | - | △8
| 売上債権の増減額（△は増加） | △493 | △346
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △220 | △365
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 48
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | 47
| その他 | 95 | 5
| 小計 | 3,051 | 1,216
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 13
| 利息の支払額 | △30 | △59
| 法人税等の支払額 | △294 | △472
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 697
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,412 | △14,275
| その他 | △47 | △38
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,460 | △14,314
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,387
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,500
| 長期借入金の返済による支出 | △454 | △1,317
| 株式の発行による収入 | 6,956 | -
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 73
| 新株予約権の発行による収入 | 16 | -
| 配当金の支払額 | △142 | △77
| その他 | △0 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,384 | 13,566
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 | 70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,559 | 20
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,948 | 10,508
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 10,508 | ※１ 10,529