(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,479
△99
減価償却費
1,134
1,719
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
3
受取利息及び受取配当金
△2
△13
支払利息
41
84
為替差損益（△は益）
△84
138
株式交付費
38
新株予約権戻入益
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△493
△346
たな卸資産の増減額（△は増加）
△220
△365
仕入債務の増減額（△は減少）
14
48
未払金の増減額（△は減少）
47
その他
95
5
小計
3,051
1,216
利息及び配当金の受取額
2
13
利息の支払額
△30
△59
法人税等の支払額
△294
△472
2,729
697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,412
△14,275
△47
△38
△7,460
△14,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,387
長期借入れによる収入
5,000
9,500
長期借入金の返済による支出
△454
△1,317
株式の発行による収入
6,956
ストックオプションの行使による収入
7
73
新株予約権の発行による収入
16
配当金の支払額
△142
△77
△0
11,384
13,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
△94
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,559
20
現金及び現金同等物の期首残高
3,948
10,508
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 10,508
※１ 10,529