(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 　至 2018年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 　至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△622	△2,775
	減価償却費									1,330	1,719
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3	49
	受取利息及び受取配当金									△8	△10
	支払利息									95	163
	為替差損益（△は益）									△83	247
	新株予約権戻入益									△10	-
	売上債権の増減額（△は増加）									157	△637
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△786	△27
	仕入債務の増減額（△は減少）									△8	254
	未払金の増減額（△は減少）									△31	69
	その他									△36	△30
	小計									△8	△976
	利息及び配当金の受取額									8	10
	利息の支払額									△81	△168
	法人税等の支払額									△9	△22
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△90	△1,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,076	△9,913
	その他									△78	△21
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,154	△9,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△300	1,534
	長期借入れによる収入									6,500	8,687
	長期借入金の返済による支出									△658	△1,658
	ストックオプションの行使による収入									33	26
	配当金の支払額									△77	△78
	その他									-	△18
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,496	8,492
現金及び現金同等物に係る換算差額										△156	△160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,094	△2,759
現金及び現金同等物の期首残高										10,529	5,308
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 11,624	※１ 2,548