(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 　至 2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△2,775	△2,887
	減価償却費									1,719	2,667
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									49	279
	受取利息及び受取配当金									△10	△41
	支払利息									163	1,108
	為替差損益（△は益）									247	292
	売上債権の増減額（△は増加）									△637	1,235
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△27	△2,512
	仕入債務の増減額（△は減少）									254	△277
	未払金の増減額（△は減少）									69	31
	その他									△30	288
	小計									△976	184
	利息及び配当金の受取額									10	41
	利息の支払額									△168	△464
	法人税等の支払額									△22	△11
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,157	△251
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△9,913	△5,244
	その他									△21	△26
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,934	△5,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,534	△478
	長期借入れによる収入									8,687	985
	長期借入金の返済による支出									△1,658	△2,359
	ストックオプションの行使による収入									26	-
	配当金の支払額									△78	-
	社債の発行による収入									-	1,971
	その他									△18	△226
	財務活動によるキャッシュ・フロー									8,492	△108
現金及び現金同等物に係る換算差額										△160	△527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,759	△6,157
現金及び現金同等物の期首残高										5,308	12,619
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 2,548	※１ 6,461