１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年３月27日に提出いたしました第15期（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　　第２　事業の状況

　　　　２　事業等のリスク

　　　　　⑨　カントリーリスクについて

 

 

        ４　経営上の重要な契約等

　　　　（５）転換社債型新株予約権付社債に関する契約等

 

 

　　第５　経理の状況

　　　　１　連結財務諸表等

　　　　　(1)　連結財務諸表

　　　　　　注記事項

　　　　　　　(セグメント情報等)

　　　　　　　　関連情報

　　　　　　　　当連結会計年度（自2019年１月１日　至2019年12月31日）

　　　　　　　　　②地域ごとの情報

　　　　　　　　　　(１)売上高

 

 

　　　　　　　関連当事者情報

　　　　　　　　１　関連当事者との取引

　　　　　　　　　（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

 

 

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

第一部　企業情報

　　第２　事業の状況

　　　　２　事業等のリスク

　　　　　⑨　カントリーリスクについて

 

(訂正前）

　　最近２連結会計年度の販売地域別の売上高の内訳

 

韓国

中国

欧米他

日本

計

2018年12月期(百万円)

 4,872

2,323

135

1,400

8,731

(構成比)(％)

(55.8％)

(26.6％)

(1.5％)

(16.0％)

(100.0％)

2019年12月期(百万円)

9,264

1,739

793

1,369

13,167

(構成比)(％)

(70.4％)

(13.2％)

(6.0％)

(10.4％)

(100.0％)

 

 

(訂正後）

　　最近２連結会計年度の販売地域別の売上高の内訳

 

日本

韓国

中国

ハンガリー

欧米

その他

計

2018年12月期(百万円)

1,400

4,872

2,323

―

135

―

8,731

(構成比)(％)

(16.0％)

(55.8％)

(26.6％)

―

(1.5％)

―

(100.0％)

2019年12月期(百万円)

650

3,267

3,755

3,611

793

1,088

13,167

(構成比)(％)

(4.9％)

(24.8％)

(28.5％)

(27.4％)

(6.0％)

(8.3％)

(100.0％)

 

 

 

 

          ４　経営上の重要な契約等

　　　　  （５）転換社債型新株予約権付社債に関する契約等

　(訂正前）

契約者名

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.

名称

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 第１回私募転換社債

発行総額

115,000,000,000ウォン

各社債の発行価格

各社債額面金額の100％

発行日

2019年11月29日

償還期日

2024年11月29日

償還方法

額面金額に対して年率6％(複利)に相当する金額を付して償還する。

利率

年2％

担保・保証の有無

担保無し、当社及びW-SCOPE KOREA CO., LTD.、当社代表取締役による保証

新株予約権に関する事項

―

①新株予約権の目的となる株式の種類

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.普通株式

②新株予約権発行による潜在株式数

33,293株

③転換価格

1株当たり3,454,134ウォン

ただし、株式の分割・併合等が行われた場合、転換価格は適宜調整されるほか、一定条件下で転換価格が調整されます。

④行使期間

社債の発行日の翌日から社債の満期日の前日まで

割当先

Noh & Partners株式会社

その他特約事項

(資金使途)

社債によりW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.が調達した資金の使途はセパレータ製造工場の建設・運営に充当することとされています。ただし、社債権者の同意を得る場合はその限りではありません。

(社債権者の早期償還請求権)

社債権者は、社債の発行日から３年になる日以後、自己が保有する社債の全部又は一部の償還を請求することができます。

 

 

 

契約者名

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.

名称

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 第２回私募転換社債

発行総額

56,000,000,000ウォン

各社債の発行価格

各社債額面金額の100％

発行日

2019年12月19日

償還期日

2024年11月29日

償還方法

額面金額に対して年率6％(複利)に相当する金額を付して償還する。

利率

年2％

担保・保証の有無

担保無し、当社及びW-SCOPE KOREA CO., LTD.、当社代表取締役による保証

新株予約権に関する事項

―

①新株予約権の目的となる株式の種類

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.普通株式

②新株予約権発行による潜在株式数

16,212株

③転換価格

1株当たり3,454,134ウォン

ただし、株式の分割・併合等が行われた場合、転換価格は適宜調整されるほか、一定条件下で転換価格が調整されます。

④行使期間

社債の発行日の翌日から社債の満期日の前日まで

割当先

KDB中小中堅メザニン私募投資合資会社

IBK・BNW技術金融2018私募投資合資会社

新韓金融投資株式会社

新韓キャピタル株式会社

Noh & Partners株式会社

その他特約事項

(資金使途)

社債によりW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.が調達した資金の使途はセパレータ製造工場の建設・運営に充当することとされています。ただし、社債権者の同意を得る場合はその限りではありません。

(社債権者の早期償還請求権)

社債権者は、社債の発行日から３年になる日以後、自己が保有する社債の全部又は一部の償還を請求することができます。

 

 

 

　(訂正後）

契約者名

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.

名称

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 第１回私募転換社債

発行総額

115,000,000,000ウォン

各社債の発行価格

各社債額面金額の100％

発行日

2019年11月29日

償還期日

2024年11月29日

償還方法

額面金額に対して年率6％(複利)に相当する金額を付して償還する。

利率

年2％

担保・保証の有無

担保無し、当社及びW-SCOPE KOREA CO., LTD.による保証

新株予約権に関する事項

―

①新株予約権の目的となる株式の種類

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.普通株式

②新株予約権発行による潜在株式数

33,293株

③転換価格

1株当たり3,454,134ウォン

ただし、株式の分割・併合等が行われた場合、転換価格は適宜調整されるほか、一定条件下で転換価格が調整されます。

④行使期間

社債の発行日の翌日から社債の満期日の前日まで

割当先

Noh & Partners株式会社

その他特約事項

(資金使途)

社債によりW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.が調達した資金の使途はセパレータ製造工場の建設・運営に充当することとされています。ただし、社債権者の同意を得る場合はその限りではありません。

(社債権者の早期償還請求権)

社債権者は、社債の発行日から３年になる日以後、自己が保有する社債の全部又は一部の償還を請求することができます。

 

 

 

契約者名

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.

名称

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD. 第２回私募転換社債

発行総額

56,000,000,000ウォン

各社債の発行価格

各社債額面金額の100％

発行日

2019年12月19日

償還期日

2024年11月29日

償還方法

額面金額に対して年率6％(複利)に相当する金額を付して償還する。

利率

年2％

担保・保証の有無

担保無し、当社及びW-SCOPE KOREA CO., LTD.による保証

新株予約権に関する事項

―

①新株予約権の目的となる株式の種類

W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.普通株式

②新株予約権発行による潜在株式数

16,212株

③転換価格

1株当たり3,454,134ウォン

ただし、株式の分割・併合等が行われた場合、転換価格は適宜調整されるほか、一定条件下で転換価格が調整されます。

④行使期間

社債の発行日の翌日から社債の満期日の前日まで

割当先

KDB中小中堅メザニン私募投資合資会社

IBK・BNW技術金融2018私募投資合資会社

新韓金融投資株式会社

新韓キャピタル株式会社

Noh & Partners株式会社

その他特約事項

(資金使途)

社債によりW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.が調達した資金の使途はセパレータ製造工場の建設・運営に充当することとされています。ただし、社債権者の同意を得る場合はその限りではありません。

(社債権者の早期償還請求権)

社債権者は、社債の発行日から３年になる日以後、自己が保有する社債の全部又は一部の償還を請求することができます。

 

 

 

第５　経理の状況

　１　連結財務諸表等

　(1)　連結財務諸表

 　　注記事項

 　　(セグメント情報等)

   　 関連情報

   　 当連結会計年度（自2019年１月１日　至2019年12月31日）

   　　 ②地域ごとの情報

    　　　(１)売上高

 

（訂正前）

 

 

 

 

(単位：百万円)

日本

韓国

中国

欧米

合計

1,369

9,264

1,739

793

13,167

 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として国又は地域に分類しております。

 

 

（訂正後）

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

日本

韓国

中国

ハンガリー

欧米

その他

合計

650

3,267

3,755

3,611

793

1,088

13,167

 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として国又は地域に分類しております。

 

 

    　 関連当事者情報

    　 １　関連当事者との取引

       （２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

 

   （訂正前）

当連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

種類

会社等の

名称又は氏名

所在地

資本金又は出資金

事業の内容

又は職業

議決権の所有(被所有)割合（％）

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

(注３)

科目

期末残高
(百万円)

役員及び

その近親者

崔 元根

―

―

当社

代表取締役

(被所有)

直接11.73

―

債務被保証(注１)

1,924

―

―

役員及び

その近親者

崔 元根

―

―

当社

代表取締役

（被所有）

直接11.73

―

債務被保証(注２)

16,068

―

―

 

(注１) 設備投資資金の銀行借入に対して行ったものであります。

(注２) 転換社債型新株予約権付社債に対して行ったものであります。

(注３) 保証料の支払いはありません。

 

　 （訂正後）

当連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

種類

会社等の

名称又は氏名

所在地

資本金又は出資金

事業の内容

又は職業

議決権の所有(被所有)割合（％）

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

(注３)

科目

期末残高
(百万円)

役員及び

その近親者

崔 元根

―

―

当社

代表取締役

(被所有)

直接11.73

―

被保証債務(注１,２)

9,459

―

―

 

(注１) 設備投資資金の銀行借入に対して行ったものであります。

(注２) 被保証の対象となる債務残高を記載しています。なお、当社代表取締役が金融機関と約定している保証金額は期末日現在、債務残高のない保証取引も含め、17,869百万円であります。

(注３) 保証料の支払いはありません。