(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 　至 2021年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 　至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△598	3,517
	減価償却費									2,616	3,477
	オプション評価損									－	17
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									273	△25
	受取利息及び受取配当金									△0	△15
	支払利息									739	286
	為替差損益（△は益）									28	△393
	売上債権の増減額（△は増加）									57	△3,107
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△514	△1,231
	仕入債務の増減額（△は減少）									23	72
	未払金の増減額（△は減少）									192	25
	その他									115	△495
	小計									2,933	2,129
	利息及び配当金の受取額									0	15
	利息の支払額									△621	△230
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									9	△1,862
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,321	52
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の担保差入れによる支出									△3,840	－
	定期預金の担保解除による収入									1,044	－
	有形固定資産の取得による支出									△4,177	△7,647
	その他									4	11
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△6,969	△7,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									982	398
	短期借入金の返済による支出									△951	△59
	短期社債の発行による収入									500	－
	短期社債の償還による支出									△500	－
	長期借入金の返済による支出									△3,417	△1,053
	株式の発行による収入									6,052	－
	新株予約権の発行による収入									－	72
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									124	251
	その他									0	△13
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,789	△404
現金及び現金同等物に係る換算差額										36	484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,822	△7,503
現金及び現金同等物の期首残高										2,362	11,476
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 539	※１ 3,972