(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 　至 2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 　至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									3,517	3,236
	減価償却費									3,477	3,615
	オプション評価損益（△は益）									17	△40
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△25	△99
	受取利息及び受取配当金									△15	△297
	支払利息									286	224
	為替差損益（△は益）									△393	△210
	売上債権の増減額（△は増加）									△3,107	△326
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,231	△457
	仕入債務の増減額（△は減少）									72	△497
	未払金の増減額（△は減少）									25	170
	その他									△495	△182
	小計									2,129	5,135
	利息及び配当金の受取額									15	312
	利息の支払額									△230	△319
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△1,862	△42
	営業活動によるキャッシュ・フロー									52	5,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△7,647	△20,370
	投資有価証券の取得による支出									－	△45
	その他									11	△289
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,636	△20,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									398	2,392
	短期借入金の返済による支出									△59	△1,495
	長期借入による収入									－	2,496
	長期借入金の返済による支出									△1,053	△1,724
	新株予約権の発行による収入									72	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									251	13
	自己株式の取得による支出									－	△338
	その他									△13	△21
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△404	1,321
現金及び現金同等物に係る換算差額										484	1,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△7,503	△12,431
現金及び現金同等物の期首残高										11,476	32,841
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 3,972	※１ 20,409