(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年２月１日 　至 2024年７月31日)	当中間連結会計期間 (自 2025年２月１日 　至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									1,751	△5,412
	減価償却費									4,267	793
	オプション評価損益（△は益）									82	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△49	△27
	受取利息及び受取配当金									△88	△1
	持分法による投資損益（△は益）									－	2,402
	支払利息									218	122
	為替差損益（△は益）									△202	82
	売上債権の増減額（△は増加）									△5,482	2,121
	棚卸資産の増減額（△は増加）									2,240	752
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,115	136
	未払金の増減額（△は減少）									△216	104
	その他									554	220
	小計									4,190	1,294
	利息及び配当金の受取額									88	1
	利息の支払額									△233	△175
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△561	△23
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,484	1,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△27,017	△764
	投資有価証券の取得による支出									△102	△94
	その他									△83	8
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△27,203	△849
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									12,270	－
	短期借入金の返済による支出									△135	△285
	長期借入れによる収入									6,326	－
	長期借入金の返済による支出									△1,401	－
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	その他									△35	△32
	財務活動によるキャッシュ・フロー									17,024	△318
現金及び現金同等物に係る換算差額										517	△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△6,176	△104
現金及び現金同等物の期首残高										12,014	262
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 5,837	※１ 158