⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	210,326	37,306	42,338	205,294	123,182	10,914	82,112
構築物	16,982	3,521	―	20,503	12,394	1,701	8,108
航空機材	1,314,061	202,026	96,924	1,419,163	648,766	161,356	770,397
機械及び装置	31,450	―	―	31,450	25,492	1,581	5,957
車両運搬具	78,159	―	14,077	64,082	56,371	7,466	7,710
工具、器具及び備品	429,404	44,284	40,928	432,760	317,640	41,402	115,119
土地	237,735	―	―	237,735	―	―	237,735
リース資産	11,722,841	―	20,118	11,702,722	2,386,846	1,008,569	9,315,876
建設仮勘定	71,729	8,237	―	79,966	―	―	79,966
有形固定資産計	14,112,689	295,377	214,387	14,193,680	3,570,693	1,232,992	10,622,986
無形固定資産
商標権	16,000	―	―	16,000	12,800	1,600	3,200
ソフトウエア	728,088	134,135	54,147	808,076	489,668	94,852	318,407
リース資産	26,258	―	―	26,258	23,686	3,268	2,572
その他	6,799	4,980	1,365	10,414	1,204	641	9,210
無形固定資産計	777,146	139,115	55,512	860,748	527,359	100,363	333,389
長期前払費用	24,634	―	―	24,634	13,075	3,276	11,559

(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

航空機材(予備シャークレット) 　　　　　　航空機材 96,037千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 （%）	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	1,182,637	736,242	1.2	―
１年以内に返済予定のリース債務	821,473	796,467	2.8	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	1,370,942	634,700	1.1	平成30年１月31日～ 平成30年９月５日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	8,028,581	6,426,665	2.6	平成29年７月11日～ 平成63年８月18日
合計	11,403,634	8,594,074	―	―

(注)  １  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	565,290	69,410	―	―
リース債務	764,958	757,142	988,515	686,855

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	21,660	―	311	1,578	19,770
ポイント引当金	11,666	31,687	24,181	―	19,172
定期整備引当金	1,577,967	707,410	―	―	2,285,378

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①流動資産

イ  現金及び預金

区分	金額（千円）
現金	66,826
預金
普通預金	3,871,878
別段預金	3,682
定期預金	10,070
計	3,885,631
合計	3,952,457

ロ  営業未収入金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全日本空輸（株）	1,479,690
（株）ジェイティービー	89,500
（株）日産クリエイティブサービス	49,484
NECマネジメントパートナー（株）	39,598
（株）JTBビジネストラベルソリューションズ	23,933
その他	261,427
合計	1,943,633

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

2,019,674

34,391,154

34,467,195

1,943,633

94.7

21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ  商品

区分	金額(千円)
当社オリジナルグッズ	1,906
合計	1,906

ニ  貯蔵品

区分	金額(千円)
整備消耗部品	332,973
機内消耗品	11,143
販売促進物	10,167
機内サービス品	3,467
切手・印紙類	2,134
機内残燃料	2,024
通信機器予備品	1,084
合計	362,996

②固定資産

差入保証金

区分	金額(千円)
航空機材リース保証金	867,339
事務所敷金	205,141
その他	9,995
合計	1,082,476

③流動負債

イ  営業未払金

相手先	金額(千円)
全日本空輸（株）	827,709
国土交通省	691,916
小倉税務署	142,898
GECAS Aircraft Leasing Norway	71,044
新関西国際空港（株）	29,502
その他	374,603
合計	2,137,674

ロ  １年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
（株）西日本シティ銀行	90,000
（株）もみじ銀行	85,190
（株）親和銀行	80,400
（株）商工組合中央金庫	67,320
（株）あおぞら銀行	50,000
その他	363,332
合計	736,242

ハ  未払金

相手先	金額(千円)
ＡＮＡセールス（株）	247,881
三井住友カード（株）	185,500
九州カード（株）	130,315
ＳＢＩカード（株）	126,485
その他	945,250
合計	1,635,431

④固定負債

イ  長期借入金

相手先	金額(千円)
（株）親和銀行	91,800
（株）もみじ銀行	80,000
（株）商工組合中央金庫	79,560
（株）鹿児島銀行	70,000
（株）西日本シティ銀行	50,000
その他	263,340
合計	634,700

ロ  リース債務

相手先	金額(千円)
JA三井リース（株）	3,105,594
三井住友ファイナンス&リース（株）	1,827,452
東京センチュリーリース（株）	557,813
北九州エアターミナル（株）	467,046
空港施設（株）	342,541
その他	126,217
合計	6,426,665

(3) 【その他】

　当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	8,071,794	17,249,421	26,004,845	34,451,155
税引前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	220,753	1,244,634	2,044,718	2,614,320
四半期(当期)純利益金額	(千円)	218,734	1,108,887	1,784,031	2,558,695
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	76.33	386.97	622.58	892.92

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	76.33	310.64	235.61	270.34