|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
205,294 |
9,900 |
― |
215,194 |
137,019 |
13,837 |
78,175 |
|
構築物 |
20,503 |
― |
― |
20,503 |
14,226 |
1,831 |
6,277 |
|
航空機材 |
1,419,163 |
354,377 |
32,748 |
1,740,792 |
808,220 |
174,687 |
932,572 |
|
機械及び装置 |
31,450 |
― |
― |
31,450 |
27,036 |
1,544 |
4,413 |
|
車両運搬具 |
64,082 |
16,190 |
600 |
79,672 |
61,506 |
5,642 |
18,165 |
|
工具、器具及び備品 |
432,760 |
49,003 |
24,847 |
456,915 |
340,505 |
46,762 |
116,410 |
|
土地 |
237,735 |
― |
― |
237,735 |
― |
― |
237,735 |
|
リース資産 |
11,702,722 |
― |
12,290 |
11,690,432 |
3,380,649 |
1,006,093 |
8,309,783 |
|
建設仮勘定 |
79,966 |
1,117,888 |
― |
1,197,854 |
― |
― |
1,197,854 |
|
有形固定資産計 |
14,193,680 |
1,547,359 |
70,486 |
15,670,552 |
4,769,164 |
1,250,398 |
10,901,388 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
16,000 |
― |
― |
16,000 |
14,400 |
1,600 |
1,600 |
|
ソフトウエア |
808,076 |
207,029 |
― |
1,015,105 |
598,583 |
108,915 |
416,521 |
|
リース資産 |
26,258 |
― |
― |
26,258 |
26,258 |
2,572 |
― |
|
その他 |
10,414 |
4,998 |
980 |
14,432 |
2,721 |
1,517 |
11,711 |
|
無形固定資産計 |
860,748 |
212,027 |
980 |
1,071,796 |
641,963 |
114,604 |
429,832 |
|
長期前払費用 |
24,634 |
1,988 |
― |
26,622 |
16,417 |
3,342 |
10,205 |
(注) 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
|
航空機材の内装品 |
航空機材 |
|
304,589千円 |
|
航空機材の前払金 |
建設仮勘定 |
|
1,117,888千円 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
736,242 |
565,290 |
1.2 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
796,467 |
764,958 |
2.9 |
― |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
634,700 |
69,410 |
1.1 |
平成30年５月31日～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
6,426,665 |
5,661,727 |
2.6 |
平成30年４月10日～ |
|
合計 |
8,594,074 |
7,061,386 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
69,410 |
― |
― |
― |
|
リース債務 |
757,142 |
988,515 |
686,855 |
1,755,485 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
19,770 |
― |
85 |
19,517 |
167 |
|
ポイント引当金 |
19,172 |
38,544 |
28,684 |
― |
29,033 |
|
定期整備引当金 |
2,285,378 |
858,514 |
32,110 |
― |
3,111,782 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、差額補充による戻入額であります。
①流動資産
イ 現金及び預金
|
区分 |
金額（千円） |
|
現金 |
61,726 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
4,864,432 |
|
別段預金 |
4,484 |
|
定期預金 |
122,272 |
|
計 |
4,991,189 |
|
合計 |
5,052,916 |
ロ 営業未収入金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
全日本空輸（株） |
1,640,077 |
|
（株）ジェイティービー |
126,204 |
|
（株）日産クリエイティブサービス |
52,653 |
|
（株）ドーエイ |
50,731 |
|
NECマネジメントパートナー（株） |
47,470 |
|
その他 |
210,223 |
|
合計 |
2,127,360 |
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
1,943,633 |
34,805,114 |
34,621,388 |
2,127,360 |
94.2 |
21 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
|
区分 |
金額(千円) |
|
当社オリジナルグッズ |
3,732 |
|
合計 |
3,732 |
ニ 貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
整備消耗部品 |
354,440 |
|
機内消耗品 |
9,134 |
|
販売促進物 |
8,912 |
|
機内サービス品 |
3,061 |
|
切手・印紙類 |
2,623 |
|
機内残燃料 |
4,611 |
|
通信機器予備品 |
1,028 |
|
合計 |
383,814 |
②固定資産
差入保証金
|
区分 |
金額(千円) |
|
航空機材リース保証金 |
884,886 |
|
事務所敷金 |
204,308 |
|
その他 |
10,100 |
|
合計 |
1,099,295 |
③流動負債
イ 営業未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
国土交通省 |
706,182 |
|
全日本空輸（株） |
675,933 |
|
小倉税務署 |
149,751 |
|
GECAS Aircraft Leasing Norway |
61,413 |
|
TRIUMPH AVIATION SERVICES |
40,229 |
|
その他 |
385,317 |
|
合計 |
2,018,825 |
ロ １年内返済予定の長期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
（株）親和銀行 |
80,400 |
|
（株）大分銀行 |
60,000 |
|
（株）鹿児島銀行 |
60,000 |
|
（株）もみじ銀行 |
60,000 |
|
（株）商工組合中央金庫 |
59,920 |
|
その他 |
244,970 |
|
合計 |
565,290 |
ハ 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ANAセールス（株） |
271,978 |
|
三井住友カード（株） |
193,280 |
|
九州カード（株） |
129,909 |
|
全日本空輸（株） |
118,142 |
|
SBIカード（株） |
106,567 |
|
その他 |
1,280,424 |
|
合計 |
2,100,302 |
④固定負債
イ 長期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
（株）もみじ銀行 |
20,000 |
|
（株）商工組合中央金庫 |
19,640 |
|
（株）親和銀行 |
11,400 |
|
（株）鹿児島銀行 |
10,000 |
|
（株）伊予銀行 |
8,370 |
|
合計 |
69,410 |
ロ リース債務
|
相手先 |
金額(千円) |
|
JA三井リース（株） |
2,768,450 |
|
三井住友ファイナンス&リース（株） |
1,567,586 |
|
東京センチュリーリース（株） |
475,015 |
|
北九州エアターミナル（株） |
447,569 |
|
空港施設（株） |
327,635 |
|
その他 |
75,470 |
|
合計 |
5,661,727 |
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
7,765,651 |
16,844,480 |
25,905,667 |
34,886,051 |
|
税引前 |
(千円) |
530,154 |
1,898,794 |
2,702,250 |
2,967,930 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
448,440 |
1,349,190 |
1,740,766 |
1,931,048 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
156.50 |
470.84 |
607.49 |
673.90 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
156.50 |
314.34 |
136.65 |
66.40 |