(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,423,656
861,497
減価償却費
47,723
37,260
事務所移転費用
92,497
16,214
受取利息及び受取配当金
△89
△108
支払利息
133,539
140,267
営業外支払手数料
17,407
29,882
貸倒引当金の増減額（△は減少）
422
△479
瑕疵補修引当金の増減額（△は減少）
△41,250
―
売上債権の増減額（△は増加）
△216
△53,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
△965,398
2,625,848
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,647
20,775
契約負債の増減額（△は減少）
△35,203
8,464
その他の資産の増減額（△は増加）
△39,985
△52,426
その他の負債の増減額（△は減少）
495,352
167,549
その他
11,302
8,628
小計
1,106,110
3,810,064
利息及び配当金の受取額
85
112
利息の支払額
△144,283
△131,890
営業外支払手数料の支払額
△17,407
△29,882
法人税等の支払額
△15
△558,060
法人税等の還付額
55,656
0
事務所移転費用の支払額
△88,215
△13,753
911,930
3,076,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,501
△198,549
定期預金の払戻による収入
30,000
199,047
有形固定資産の取得による支出
△243,873
△37,690
無形固定資産の取得による支出
△13,284
△24,422
賃貸不動産の取得による支出
△853,099
差入保証金の差入による支出
△177,883
△270
差入保証金の回収による収入
18
4,544
拘束性預金の純増減額(△は増加)
△219,278
284,108
△655,804
△626,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,005,400
△1,405,767
長期借入れによる収入
1,780,000
長期借入金の返済による支出
△1,884,440
△1,041,910
新株予約権の行使による株式の発行による収入
50,774
自己株式の取得による支出
△47
配当金の支払額
△227,760
△271,621
△56,025
△939,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
200,101
1,510,911
現金及び現金同等物の期首残高
3,188,955
2,714,315
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,389,056
※ 4,225,226