(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
861,497
2,076,652
減価償却費
37,260
46,776
事務所移転費用
16,214
―
固定資産圧縮損
85,376
補助金収入
△85,376
受取利息及び受取配当金
△108
△2,227
支払利息
140,267
150,199
営業外支払手数料
29,882
22,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△479
△694
売上債権の増減額（△は増加）
△53,310
△4,760
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,625,848
1,898,248
仕入債務の増減額（△は減少）
20,775
△105,240
契約負債の増減額（△は減少）
8,464
△122,724
その他の資産の増減額（△は増加）
△52,426
△167,403
その他の負債の増減額（△は減少）
167,549
△23,219
その他
8,628
22,494
小計
3,810,064
3,790,925
利息及び配当金の受取額
112
2,219
利息の支払額
△131,890
△157,505
営業外支払手数料の支払額
△29,882
△22,824
法人税等の支払額
△558,060
△220,913
事務所移転費用の支払額
△13,753
3,076,590
3,391,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△198,549
△163,554
定期預金の払戻による収入
199,047
144,049
有形固定資産の取得による支出
△37,690
△202,639
無形固定資産の取得による支出
△24,422
△4,978
賃貸不動産の取得による支出
△853,099
△55,997
差入保証金の差入による支出
△270
差入保証金の回収による収入
4,544
4,978
拘束性預金の純増減額(△は増加)
284,108
補助金の受取額
131,113
△16,055
△626,332
△163,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,405,767
△374,534
長期借入れによる収入
1,780,000
2,087,211
長期借入金の返済による支出
△1,041,910
△3,839,218
自己株式の取得による支出
△47
△200,000
配当金の支払額
△271,621
△207,071
△939,346
△2,533,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,510,911
695,203
現金及び現金同等物の期首残高
2,714,315
4,365,863
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,225,226
※ 5,061,067