④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	期末 帳簿価額(千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末 取得価額 (千円)
有形固定資産
建物	457,492	311,005	173,942 （173,942）	110,656	483,899	677,101	1,161,000
構築物	126	－	65 （65）	25	35	5,320	5,356
機械及び装置	5,308	2,250	－	2,910	4,647	8,442	13,090
車両運搬具	1,037	850	－	739	1,147	10,243	11,390
工具、器具及び備品	55,453	78,740	21,383 （ 21,383）	31,879	80,930	93,134	174,065
土地	814	－	－	－	814	－	814
リース資産	1,392	－	－	1,362	30	24,965	24,995
建設仮勘定	16,753	357,608	364,401	－	9,960	－	9,960
有形固定資産計	538,377	750,453	559,791 （195,391）	147,571	581,465	819,205	1,400,670
無形固定資産
ソフトウエア	57,270	241,590	－	49,520	249,339	－	－
ソフトウエア仮勘定	142,221	126,590	268,811	－	－	－	－
その他	236	－	－	－	236	－	－
無形固定資産計	199,728	368,180	268,811	49,520	249,575	－	－

(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物	NAAKCAFE自由が丘店の新規出店		48,902千円
	港北店の新規出店		38,572千円
	岡山店の増床工事		33,528千円
工具、器具及び備品	基幹サーバー		9,701千円
	loom越谷店の新規出店		6,541千円
	loom国分寺店の新規出店		5,574千円
ソフトウェア	販売・会計システム導入費用		223,490千円

２．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	397,443	83,533	－	480,976
賞与引当金	61,129	54,264	61,129	54,264
ポイント引当金	108,000	99,385	70,385	137,000
株主優待引当金	102,000	109,000	62,000	149,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。