④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末
帳簿価額 (千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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期末
取得価額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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315,376
|
-
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52,293 （52,293）
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53,290
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209,792
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818,820
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1,028,612
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構築物
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17
|
-
|
-
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8
|
8
|
5,348
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5,357
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機械及び装置
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1,463
|
-
|
-
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1,193
|
270
|
12,820
|
13,090
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車両運搬具
|
249
|
-
|
-
|
249
|
0
|
10,833
|
10,833
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工具、器具及び備品
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62,092
|
11,809
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3,720 （3,234）
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23,581
|
46,599
|
202,541
|
249,140
|
土地
|
814
|
-
|
-
|
-
|
814
|
-
|
814
|
建設仮勘定
|
－
|
1,000
|
-
|
-
|
1,000
|
-
|
1,000
|
有形固定資産計
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380,014
|
12,809
|
56,013 （55,528）
|
78,324
|
258,485
|
1,050,363
|
1,308,848
|
無形固定資産
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|
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|
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ソフトウエア
|
191,279
|
79,481
|
-
|
76,377
|
194,383
|
-
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,119
|
2,089
|
7,119
|
-
|
2,089
|
-
|
-
|
その他
|
236
|
-
|
-
|
-
|
236
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
198,634
|
81,570
|
7,119
|
76,377
|
196,708
|
-
|
-
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(注) １．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
工具、器具及び備品（純額）
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unico札幌店の改装費用
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3,050千円
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販売・会計システムスペックアップ対応費用
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3,154千円
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ソフトウェア
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unicoアプリ開発費用
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16,492千円
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販売・会計システム追加開発費用
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40,465千円
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２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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391,098
|
16,525
|
-
|
407,623
|
賞与引当金
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46,698
|
49,415
|
46,698
|
49,415
|
ポイント引当金
|
124,000
|
20,627
|
39,627
|
105,000
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株主優待引当金
|
29,000
|
-
|
29,000
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。