⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
期末
帳簿価額 (千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
期末
取得価額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
179,962
|
65,659
|
313
|
45,931
|
199,377
|
860,109
|
1,059,487
|
構築物
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
5,357
|
5,357
|
機械及び装置
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
13,090
|
13,090
|
車両運搬具
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
10,833
|
10,833
|
工具、器具及び備品
|
42,286
|
19,611
|
842
|
20,903
|
35,748
|
200,482
|
236,231
|
土地
|
814
|
－
|
－
|
－
|
814
|
－
|
814
|
建設仮勘定
|
1,840
|
2,460
|
1,840
|
－
|
2,460
|
－
|
2,460
|
有形固定資産計
|
224,903
|
87,731
|
2,996
|
70,260
|
239,377
|
1,103,700
|
1,343,077
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
151,803
|
35,312
|
－
|
67,886
|
119,230
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
212
|
4,850
|
212
|
－
|
4,850
|
－
|
－
|
その他
|
236
|
－
|
－
|
－
|
236
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
152,252
|
40,162
|
212
|
67,886
|
124,316
|
－
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物（純額）
|
unico福岡店のリニューアル出店費用
|
46,212千円
|
|
unico流山おおたかの森店の増床工事費用
|
16,227千円
|
工具、器具及び備品（純額）
|
unico店舗用什器等費用
|
10,728千円
|
ソフトウェア
|
ECサイト追加開発
|
18,640千円
|
|
販売・会計システム追加開発費用
|
8,222千円
|
|
DX開発費用
|
5,450千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
200,873
|
34,683
|
0.74
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
34,683
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債 買掛金(ユーザンス、１年以内)
|
39,706
|
134,679
|
2.76
|
－
|
合計
|
275,262
|
169,362
|
－
|
－
|
(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区 分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用)
(千円)
|
当期減少額 (その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
407,623
|
-
|
407,623
|
－
|
-
|
賞与引当金
|
55,170
|
58,628
|
55,170
|
－
|
58,628
|
ポイント引当金
|
66,000
|
-
|
8,000
|
－
|
58,000
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,949
|
預金
|
|
普通預金
|
933,461
|
別段預金
|
838
|
計
|
934,299
|
合計
|
940,248
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス株式会社
|
143,304
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
73,483
|
株式会社ルミネ
|
75,853
|
三井住友カード株式会社
|
37,845
|
三井不動産商業マネジメント株式会社
|
34,481
|
株式会社パルコ
|
32,223
|
その他
|
258,431
|
合計
|
655,424
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
645,262
|
18,291,539
|
18,281,177
|
655,624
|
96.5
|
13.0
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
家具・ファブリック等
|
1,172,402
|
その他
|
303,743
|
合計
|
1,476,145
|
④ 未着品
区分
|
金額(千円)
|
海外仕入商品
|
129,129
|
合計
|
129,129
|
⑤ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
オリジナルカーテン材料
|
42,555
|
その他
|
1,765
|
計
|
44,320
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
427,872
|
その他
|
122,728
|
計
|
550,600
|
⑦ 繰延税金資産
相手先
|
金額(千円)
|
賞与引当金
|
17,951
|
ポイント引当金
|
17,759
|
たな卸資産評価損
|
14,663
|
未払事業税
|
10,266
|
減価償却超過額
|
149,228
|
その他
|
22,152
|
計
|
232,022
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
QINGDAO LIANGMU CO.,
|
192,882
|
株式会社テキスタイルデポ
|
36,746
|
TECHNO FOAM CHINA CO
|
30,613
|
CACTUS INTERNATIONAL
|
22,226
|
末次家具工芸株式会社
|
19,327
|
その他
|
166,186
|
計
|
467,982
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
|
89,607
|
株式会社日新
|
26,504
|
株式会社ハマキョウレックス
|
16,175
|
株式会社ecbeing
|
13,477
|
事業所税
|
13,181
|
その他
|
165,930
|
計
|
324,876
|
⑩ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
商品代金
|
375,960
|
その他
|
30,029
|
計
|
405,990
|
(3) 【その他】
① 当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,998,580
|
5,796,490
|
8,647,365
|
11,626,042
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
283,479
|
587,189
|
785,846
|
1,014,171
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
196,393
|
399,066
|
527,932
|
692,531
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
27.61
|
56.11
|
74.23
|
97.37
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
27.61
|
28.49
|
18.11
|
23.14
|
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。