⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
期末
帳簿価額 (千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
期末
取得価額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
199,377
|
150,094
|
20,711 （20,711）
|
49,842
|
278,917
|
871,770
|
1,150,688
|
構築物
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
5,357
|
5,357
|
機械及び装置
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
13,090
|
13,090
|
車両運搬具
|
－
|
890
|
－
|
815
|
74
|
11,649
|
11,723
|
工具、器具及び備品
|
36,725
|
21,359
|
532 （532）
|
22,107
|
35,445
|
222,533
|
257,979
|
土地
|
814
|
－
|
－
|
－
|
814
|
－
|
814
|
建設仮勘定
|
2,460
|
2,304
|
2,460
|
－
|
2,304
|
－
|
2,304
|
有形固定資産計
|
239,377
|
174,648
|
23,703 （21,243）
|
72,765
|
317,556
|
1,124,400
|
1,441,957
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
119,230
|
50,783
|
－
|
50,319
|
119,694
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,850
|
3,000
|
4,850
|
0
|
3,000
|
－
|
－
|
その他
|
236
|
－
|
－
|
－
|
236
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
124,316
|
53,783
|
4,850
|
50,319
|
122,930
|
－
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物（純額）
|
unico大森店の新規出店費用
|
24,605千円
|
|
unico広島店のリニューアル出店費用
|
26,780千円
|
|
unico神戸店のリニューアル出店費用
|
33,929千円
|
|
unico仙台店の増床工事費用
|
18,305千円
|
ソフトウェア
|
ECサイト追加開発
|
15,990千円
|
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
34,683
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債 買掛金(ユーザンス、１年以内)
|
134,679
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
169,362
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区 分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用)
(千円)
|
当期減少額 (その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
58,628
|
60,303
|
58,628
|
－
|
60,303
|
（注）ポイント引当金は「収益認識に関する会計基準」等を適用したため、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
2023年１月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,017
|
預金
|
|
普通預金
|
634,370
|
別段預金
|
872
|
計
|
635,242
|
合計
|
641,259
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス株式会社
|
121,828
|
株式会社ルミネ
|
64,836
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
61,642
|
三井住友カード株式会社
|
51,572
|
株式会社パルコ
|
26,093
|
イオンモール株式会社
|
24,055
|
その他
|
251,939
|
合計
|
601,967
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
655,624
|
17,590,965
|
17,644,622
|
601,967
|
96.7
|
13.1
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
家具・ファブリック等
|
1,471,874
|
その他
|
283,474
|
合計
|
1,755,349
|
④ 未着品
区分
|
金額(千円)
|
海外仕入商品
|
129,934
|
合計
|
129,934
|
⑤ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
オリジナルカーテン材料
|
33,982
|
その他
|
1,162
|
計
|
35,145
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
403,550
|
その他
|
122,136
|
計
|
525,686
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社テキスタイルデポ
|
32,788
|
JASON FURNITURE
|
32,173
|
末次家具工芸株式会社
|
22,156
|
MUSE FURNITURE CO.,L
|
17,572
|
DONG GUAN YU QI TRAD
|
16,339
|
その他
|
156,103
|
計
|
277,135
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
|
78,748
|
株式会社ハマキョウレックス
|
17,651
|
事業所税
|
13,507
|
株式会社日新
|
12,369
|
株式会社八下田陸運
|
11,696
|
その他
|
151,991
|
計
|
285,963
|
⑨ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
商品代金
|
481,090
|
その他
|
51,592
|
計
|
532,683
|
(3) 【その他】
① 当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,203,460
|
6,158,997
|
9,223,528
|
12,198,492
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
201,096
|
339,179
|
387,641
|
506,299
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
132,193
|
217,925
|
242,805
|
341,039
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
18.58
|
30.64
|
34.14
|
47.95
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
18.58
|
12.05
|
3.49
|
13.81
|
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。