(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
339,179
△3,912
減価償却費
59,675
61,986
賞与引当金の増減額(△は減少)
53,564
52,772
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△3,204
4,149
受取利息
△12
△13
支払利息
1,683
154
助成金収入
△7,382
△218
売上債権の増減額(△は増加)
△228,220
△191,043
棚卸資産の増減額（△は増加）
△74,614
208,547
仕入債務の増減額（△は減少）
△149,293
31,784
未払消費税等の増減額(△は減少)
86,472
51,242
契約負債の増減（△は減少）
135,534
86,694
その他
77,342
68,247
小計
290,726
370,390
利息及び配当金の受取額
11
12
利息の支払額
△1,593
△154
助成金の受取額
7,382
218
法人税等の支払額
△79,357
△29,832
217,169
340,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,158
△106,997
無形固定資産の取得による支出
△33,623
△19,961
敷金及び保証金の差入による支出
△15,882
△20,575
敷金及び保証金の回収による収入
-
17,371
△99,665
△130,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△940
△73
長期借入れによる収入
－
100,000
長期借入金の返済による支出
△26,335
△8,332
自己株式の取得による支出
△24,736
配当金の支払額
△71,005
△70,902
△98,280
△4,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,223
206,426
現金及び現金同等物の期首残高
940,248
641,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 959,471
※ 847,686