(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
338,709
△111,129
減価償却費
61,731
62,571
のれん償却額
－
11,141
受取利息及び受取配当金
△4,043
△3,998
支払利息
14,055
18,541
為替差損益（△は益）
△619
△2,627
保険解約返戻金
△118
△9,397
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,082
4,110
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,970
△90,669
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,604
△3,417
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,999
△25,581
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,139
12,973
売上債権の増減額（△は増加）
460,214
900,677
たな卸資産の増減額（△は増加）
△186,626
119,062
仕入債務の増減額（△は減少）
△593,589
△911,882
その他
△55,968
△67,158
小計
22,227
△96,784
利息及び配当金の受取額
4,042
3,995
利息の支払額
△9,411
△16,176
法人税等の支払額
△251,895
△59,830
△235,036
△168,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,186
△16,769
無形固定資産の取得による支出
△17,411
△13,239
投資有価証券の取得による支出
△9,088
△6,971
定期預金の預入による支出
△2,879
△4,251
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△770,359
保険積立金の積立による支出
△32,711
△33,246
保険積立金の解約による収入
744
22,362
△3,946
1,398
△90,479
△821,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
725,140
長期借入れによる収入
400,000
1,040,641
長期借入金の返済による支出
△231,319
△379,134
配当金の支払額
△116,497
△68,396
非支配株主への配当金の支払額
△1,708
△1,495
△1,666
300,474
1,315,090
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,901
△28,341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,942
296,876
現金及び現金同等物の期首残高
1,766,046
2,052,340
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,725,103
2,349,217