(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△111,129
420,028
減価償却費
62,571
89,077
のれん償却額
11,141
27,121
受取利息及び受取配当金
△3,998
△15,917
支払利息
18,541
19,032
保険解約返戻金
△9,397
△11,630
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,110
△1,360
賞与引当金の増減額（△は減少）
△90,669
30,940
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,417
9,576
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25,581
11,594
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,973
33,830
売上債権の増減額（△は増加）
900,677
△73,395
棚卸資産の増減額（△は増加）
119,062
△217,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△911,882
305,357
負ののれん発生益
－
△12,382
その他
△69,785
△163,477
小計
△96,784
451,078
利息及び配当金の受取額
3,995
15,916
利息の支払額
△16,176
△18,410
法人税等の支払額
△59,830
△211,122
△168,795
237,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,769
△21,047
有形固定資産の売却に係る手付金収入
165,000
無形固定資産の取得による支出
△13,239
△59,937
投資有価証券の取得による支出
△6,971
△17,879
定期預金の預入による支出
△4,251
△6,589
定期預金の払戻による収入
72,619
敷金及び保証金の差入による支出
△3,923
△55,882
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△770,359
子会社株式の取得による支出
△8,180
保険積立金の積立による支出
△33,246
△27,621
保険積立金の解約による収入
22,362
26,530
5,321
7,482
△821,076
74,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
725,140
250,000
長期借入れによる収入
1,040,641
120,000
長期借入金の返済による支出
△379,134
△560,919
配当金の支払額
△68,396
△47,766
非支配株主への配当金の支払額
△1,495
△1,469
△1,666
△13,617
1,315,090
△253,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28,341
55,790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
296,876
113,976
現金及び現金同等物の期首残高
2,052,340
2,729,784
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
98,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,349,217
※ 2,942,491