(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
324
330
減価償却費
96
76
減損損失
1
0
のれん償却額
36
受取利息及び受取配当金
△17
△27
支払利息
25
19
保険解約返戻金
△9
△32
賞与引当金の増減額(△は減少)
10
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
△12
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9
△29
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
29
62
売上債権の増減額(△は増加)
231
棚卸資産の増減額(△は増加)
109
43
仕入債務の増減額(△は減少)
△176
△446
その他
△274
△225
小計
477
30
利息及び配当金の受取額
17
27
利息の支払額
△37
△22
法人税等の支払額
△34
△133
422
△99
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△142
有形固定資産の売却による収入
5
31
無形固定資産の取得による支出
△43
△3
投資有価証券の取得による支出
△16
△23
定期預金の預入による支出
△4
△0
定期預金の払戻による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△60
△6
保険積立金の積立による支出
△26
保険積立金の解約による収入
21
92
119
△85
73
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
284
1,219
長期借入れによる収入
340
-
長期借入金の返済による支出
△573
△831
社債の償還による支出
△50
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△137
△123
非支配株主への配当金の支払額
△1
△8
△147
253
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
126
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
165
354
現金及び現金同等物の期首残高
2,491
3,283
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,657
※ 3,637