(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

324

330

 

減価償却費

96

76

 

減損損失

1

0

 

のれん償却額

36

36

 

受取利息及び受取配当金

17

27

 

支払利息

25

19

 

保険解約返戻金

9

32

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

1

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18

12

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

29

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29

62

 

売上債権の増減額(△は増加)

330

231

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

109

43

 

仕入債務の増減額(△は減少)

176

446

 

その他

274

225

 

小計

477

30

 

利息及び配当金の受取額

17

27

 

利息の支払額

37

22

 

法人税等の支払額

34

133

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

422

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

142

37

 

有形固定資産の売却による収入

5

31

 

無形固定資産の取得による支出

43

3

 

投資有価証券の取得による支出

16

23

 

定期預金の預入による支出

4

0

 

定期預金の払戻による収入

62

36

 

敷金及び保証金の差入による支出

60

6

 

保険積立金の積立による支出

26

22

 

保険積立金の解約による収入

21

92

 

その他

119

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

85

73

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

284

1,219

 

長期借入れによる収入

340

 

長期借入金の返済による支出

573

831

 

社債の償還による支出

50

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

137

123

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

その他

8

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

147

253

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

165

354

現金及び現金同等物の期首残高

2,491

3,283

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,657

 3,637