④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

   (単位:百万円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

期末
取得原価

有形固定資産

建物

98

17

8

12

95

117

212

構築物

0

0

0

0

1

1

機械及び装置

25

7

18

56

75

車両運搬具

2

0

1

0

19

19

工具、器具及び
備品

78

9

4

25

58

186

244

土地

133

37

96

96

建設仮勘定

9

8

16

0

0

有形固定資産計

347

35

66

46

269

380

650

無形固定資産

ソフトウェア

103

4

31

77

351

429

のれん

40

13

26

41

67

その他

7

7

0

8

無形固定資産計

152

4

44

111

393

505

 

(注)1 当期増加の主な内容は次の通りであります。

[建物]

リゾートトラスト保養所完成

15百万円

 

 

 

 

  2 当期減少の主な内容は次の通りであります。

 

[土地]

北関東支店売却

25百万円

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

   (単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

617

129

50

696

賞与引当金

168

181

168

181

役員賞与引当金

27

24

27

24

役員退職慰労引当金

210

17

228

 

(注) 計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
 
 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。