##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 166 | △5,000
| 減価償却費 | 957 | 2,183
| のれん償却額 | 402 | 230
| 減損損失 | 201 | 3,097
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △3
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | 53
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | △59
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 24
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 74
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △13
| 支払利息 | 16 | 53
| 為替差損益（△は益） | 26 | 10
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1 | 4
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | △864
| 新株予約権戻入益 | － | △78
| 店舗閉鎖損失 | 42 | 39
| 臨時休業等による損失 | － | 340
| 助成金収入 | － | △94
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12 | 87
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △463 | 372
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △626 | △213
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | △238
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | 92
| 預け金の増減額（△は増加） | 469 | 21
| その他 | △79 | △104
| 小計 | 1,269 | 98
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13
| 利息の支払額 | △17 | △56
| 助成金の受取額 | － | 19
| 臨時休業による損失の支払額 | － | △206
| 法人税等の支払額 | △1,107 | △70
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | △202
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,251 | △30
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1,093
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △1,479
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,648 | △1,503
| 差入保証金の差入による支出 | △758 | △602
| 定期預金の預入による支出 | △311 | △173
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | 335
| その他 | △35 | △39
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,096 | △2,399

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 300
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 8,000
| 長期借入金の返済による支出 | △1,743 | △1,801
| リース債務の返済による支出 | △10 | △435
| 株式の発行による収入 | 169 | 108
| 配当金の支払額 | △32 | △0
| 新株予約権の発行による収入 | 77 | 44
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △678 | △192
| 自己株式の取得による支出 | △0 | －
| その他 | △7 | 3
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 6,026
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,801 | 3,401
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,985 | 3,184
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,184 | ※1 6,584