（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年８月１日 　至　2020年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年８月１日 　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	331	539
減価償却費	43	44
のれん償却額	13	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	1
受取利息	△1	△0
受取配当金	△0	△0
為替差損益（△は益）	△0	△4
デリバティブ評価損益（△は益）	△5	－
支払利息	1	1
補助金収入	－	△23
保険解約返戻金	△47	△50
固定資産除却損	－	2
売上債権の増減額（△は増加）	△202	△1
たな卸資産の増減額（△は増加）	△27	△5
仕入債務の増減額（△は減少）	47	△40
その他	103	△81
小計	257	394
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	△1	△1
法人税等の支払額	△55	△143
補助金の受取額	－	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	202	274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△63	△19
定期預金の払戻による収入	39	25
有価証券の償還による収入	－	25
有形固定資産の取得による支出	△1,259	△30
無形固定資産の取得による支出	△6	△6
投資有価証券の償還による収入	10	－
事業譲受による支出	△21	－
その他	167	161
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,134	155
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△128	△81
配当金の支払額	△42	△84
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	828	△166
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△107	263
現金及び現金同等物の期首残高	1,582	1,925
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,475	2,188