（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年８月１日 　至　2021年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年８月１日 　至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	539	521
減価償却費	44	44
のれん償却額	10	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	2
受取利息及び受取配当金	△1	△1
為替差損益（△は益）	△4	△2
支払利息	1	0
補助金収入	△23	△21
保険解約返戻金	△50	－
固定資産除却損	2	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1	△176
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5	△20
仕入債務の増減額（△は減少）	△40	93
その他	△81	△139
小計	394	292
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	△1	△0
法人税等の支払額	△143	△230
補助金の受取額	23	21
営業活動によるキャッシュ・フロー	274	83
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△19	△18
定期預金の払戻による収入	25	15
有価証券の償還による収入	25	－
有形固定資産の取得による支出	△30	△19
無形固定資産の取得による支出	△6	△20
その他	161	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	155	△41
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△81	△114
配当金の支払額	△84	△131
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△166	△246
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	263	△193
現金及び現金同等物の期首残高	1,925	2,646
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,188	2,453