（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年８月１日 　至　2022年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年８月１日 　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	521	424
減価償却費	44	55
のれん償却額	10	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△13	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	3
受取利息及び受取配当金	△1	△1
支払利息	0	1
為替差損益（△は益）	△2	0
補助金収入	△21	△19
売上債権の増減額（△は増加）	△176	△61
棚卸資産の増減額（△は増加）	△20	△189
仕入債務の増減額（△は減少）	93	△19
その他	△139	75
小計	292	290
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	△0	△1
法人税等の支払額	△230	△96
補助金の受取額	21	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	83	212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△18	△61
定期預金の払戻による収入	15	12
投資有価証券の償還による収入	－	10
有形固定資産の取得による支出	△19	△37
有形固定資産の売却による収入	－	134
無形固定資産の取得による支出	△20	△11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△304
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41	△258
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△114	△121
配当金の支払額	△131	△110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△246	△232
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△193	△279
現金及び現金同等物の期首残高	2,646	2,313
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,453	2,033