第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東邦監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,593,091	2,237,071
受取手形及び売掛金	717,246	707,499
有価証券	150,831	151,373
商品及び製品	434,695	417,600
仕掛品	47,051	73,334
原材料及び貯蔵品	32,467	31,293
その他	522,621	749,433
貸倒引当金	△94,908	△95,995
流動資産合計	4,403,097	4,271,609
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,320,939	6,231,321
土地	4,961,311	4,845,690
その他（純額）	140,432	143,234
有形固定資産合計	11,422,683	11,220,245
無形固定資産
のれん	141,645	138,124
その他	40,725	39,392
無形固定資産合計	182,370	177,517
投資その他の資産
投資有価証券	1,676,095	1,678,533
営業保証金	640,004	631,758
その他	2,748,865	2,785,745
貸倒引当金	△29,991	△29,398
投資その他の資産合計	5,034,974	5,066,638
固定資産合計	16,640,027	16,464,402
資産合計	21,043,124	20,736,012
負債の部
流動負債
買掛金	361,055	357,686
短期借入金	482,000	592,865
1年内返済予定の長期借入金	631,360	467,480
未払法人税等	270,342	36,714
賞与引当金	224,202	330,552
その他	701,629	700,535
流動負債合計	2,670,589	2,485,835
固定負債
長期借入金	1,265,521	1,099,369
前受金復活損失引当金	45,997	38,478
資産除去債務	144,625	145,271
負ののれん	105,341	102,242
前払式特定取引前受金	7,828,827	7,813,885
その他	286,149	280,466
固定負債合計	9,676,461	9,479,713
負債合計	12,347,051	11,965,548

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	500,658	500,658
資本剰余金	2,032,312	2,032,312
利益剰余金	6,059,853	6,138,777
自己株式	△120	△120
株主資本合計	8,592,704	8,671,629
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	28,255	28,959
為替換算調整勘定	75,114	69,874
その他の包括利益累計額合計	103,369	98,834
純資産合計	8,696,073	8,770,463
負債純資産合計	21,043,124	20,736,012

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	3,054,336	2,694,490
売上原価	1,972,004	1,780,325
売上総利益	1,082,331	914,165
販売費及び一般管理費
貸倒引当金繰入額	3,567	1,771
給料及び賞与	281,223	267,021
賞与引当金繰入額	60,873	61,569
退職給付費用	10,078	10,007
その他	405,431	381,499
販売費及び一般管理費合計	761,173	721,869
営業利益	321,158	192,296
営業外収益
受取利息	8,207	5,749
受取配当金	1,769	1,809
負ののれん償却額	3,098	3,098
為替差益	18,571	3,124
掛金解約手数料	11,526	10,469
前受金復活損失引当金戻入額	－	3,254
その他	33,993	17,575
営業外収益合計	77,165	45,080
営業外費用
支払利息	7,808	3,350
持分法による投資損失	1,941	1,148
前受金復活損失引当金繰入額	6,279	－
休止固定資産減価償却費	－	16,250
遊休資産諸費用	－	7,634
その他	5,402	4,372
営業外費用合計	21,430	32,756
経常利益	376,893	204,619
特別利益
固定資産売却益	39	10,683
保険解約返戻金	46,475	－
特別利益合計	46,515	10,683
特別損失
固定資産売却損	－	2,774
固定資産除却損	194	10,048
その他	－	694
特別損失合計	194	13,518
税金等調整前四半期純利益	423,214	201,785
法人税、住民税及び事業税	150,008	68,771
法人税等調整額	△55,133	△22,770
法人税等合計	94,875	46,001
四半期純利益	328,339	155,784
親会社株主に帰属する四半期純利益	328,339	155,784

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純利益	328,339	155,784
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△3,411	704
持分法適用会社に対する持分相当額	△17,629	△5,239
その他の包括利益合計	△21,040	△4,534
四半期包括利益	307,299	151,249
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	307,299	151,249
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したこころｅパワー株式会社を連結の範囲に含めております。

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
減価償却費	135,709千円	104,722千円
のれんの償却額	3,520	3,520
負ののれんの償却額	3,098	3,098

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	57,644千円	15.00円	平成28年３月31日	平成28年６月29日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	76,859千円	20.00円	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

（注）１株当たり配当額には、上場５周年記念配当5.00円を含んでおります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント
	葬祭事業	石材卸売事業	石材小売事業	婚礼事業	生花事業	互助会事業	介護事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,362,500	490,075	323,722	719,306	115,315	283	23,761	3,034,965
セグメント間の内部売上高又は振替高	457	88,674	－	64,023	121,786	99,185	－	374,126
計	1,362,958	578,749	323,722	783,329	237,101	99,468	23,761	3,409,091
セグメント利益又は損失(△)	78,293	55,059	24,863	67,890	41,110	△1,527	310	266,000

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への売上高	18,620	3,053,586	750	3,054,336
セグメント間の内部売上高又は振替高	17,982	392,108	△392,108	－
計	36,603	3,445,694	△391,358	3,054,336
セグメント利益又は損失(△)	△1,965	264,034	57,124	321,158

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである装販部門であります。

２　調整額の内容は以下のとおりであります。

（１）外部顧客への売上高の調整額は、持株会社である当社の不動産収入であります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社利益355,492千円、各報告セグメントからの受取配当金の消去額△294,000千円、セグメント間取引消去2,419千円、のれん償却額△3,119千円、その他の調整額が△3,668千円であります。なお、全社利益は、当社の主たる収益である各連結子会社からの経営管理料収入及び不動産賃貸料収入等によって生じた利益であります。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント
	葬祭事業	石材卸売事業	石材小売事業	婚礼事業	生花事業	互助会事業	介護事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,340,180	446,590	256,693	492,314	108,537	171	23,278	2,667,766
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,942	16,306	－	58,822	121,543	93,550	－	292,164
計	1,342,122	462,897	256,693	551,137	230,080	93,721	23,278	2,959,931
セグメント利益又は損失(△)	58,680	22,443	14,784	△4,207	37,000	△1,676	336	127,361

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への売上高	25,973	2,693,740	750	2,694,490
セグメント間の内部売上高又は振替高	16,618	308,783	△308,783	－
計	42,592	3,002,524	△308,033	2,694,490
セグメント利益又は損失(△)	△1,659	125,702	66,593	192,296

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである装販部門等であります。

２　調整額の内容は以下のとおりであります。

（１）外部顧客への売上高の調整額は、持株会社である当社の不動産収入であります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社利益527,421千円、各報告セグメントからの受取配当金の消去額△465,000千円、セグメント間取引消去3,241千円、のれん償却額△3,119千円、その他の調整額が4,050千円であります。なお、全社利益は、当社の主たる収益である各連結子会社からの経営管理料収入及び不動産賃貸料収入等によって生じた利益であります。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

（連結子会社間の吸収分割）

１．取引の概要

（１）対象となった事業の名称及びその事業の内容

　カンノ・トレーディング株式会社が営む石材卸売事業

（２）企業結合日

　平成29年４月１日

（３）企業結合の法的形式

　カンノ・トレーディング株式会社を分割会社とし、石のカンノ株式会社を分割承継会社とする吸収分割であります。

（４）結合後企業の名称

　カンノ・トレーディング株式会社（旧　石のカンノ株式会社）

（５）その他取引の概要に関する事項

　カンノ・トレーデイング株式会社（現　株式会社フルール）が営んでいた石材卸売事業を石のカンノ株式会社（現　カンノ・トレーディング株式会社）へ承継させることにより、石材関連事業の組織の効率化と経営資源の集中を図ることを目的としております。また、吸収分割後の株式会社フルールは生花事業及び装販部門の運営・管理をすることで、機動的な事業展開を図ります。

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引として実施しています。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	85.44円	40.54円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	328,339	155,784
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（千円）	328,339	155,784
普通株式の期中平均株式数（株）	3,842,975	3,842,975

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。