(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
507,184
695,165
減価償却費
316,876
306,200
減損損失
99,595
21,721
貸倒引当金の増減額(△は減少)
419
△56
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,827
△16,881
契約負債の増減額(△は減少)
△17,617
45,579
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△17,117
△22,513
固定資産売却損益(△は益)
△75,024
△423,600
固定資産除却損
214
1,777
受取利息及び受取配当金
△17,921
△25,812
支払利息
30,249
47,968
売上債権の増減額(△は増加)
△63,597
△62,407
棚卸資産の増減額(△は増加)
59,541
△22,553
未払消費税等の増減額(△は減少)
△18,523
84,846
仕入債務の増減額(△は減少)
23,975
△32,644
その他の流動資産の増減額(△は増加)
57,970
182,021
その他の流動負債の増減額(△は減少)
298,698
△226,315
その他
△17,712
55,432
小計
1,170,039
607,928
利息及び配当金の受取額
17,469
26,187
利息の支払額
△30,249
△50,209
法人税等の支払額
△109,645
△565,493
法人税等の還付額
194,657
33,328
1,242,271
51,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△227,593
△867,362
有形固定資産の売却による収入
103,293
3,184,605
無形固定資産の取得による支出
-
△2,095
無形固定資産の売却による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△603,160
投資有価証券の償還による収入
200,000
資産除去債務の履行による支出
△8,419
△33,431
定期預金の預入による支出
△142,244
△305,776
定期預金の払戻による収入
130,243
345,781
敷金及び保証金の差入による支出
△3,421
△47,571
敷金及び保証金の回収による収入
61,432
56,961
貸付けによる支出
△3,340
△2,235
貸付金の回収による収入
24,545
22,792
保険積立金の積立による支出
△29,166
△14,439
保険積立金の解約による収入
52,470
116,224
△10
8,558
△42,210
2,059,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
413,200
330,000
長期借入れによる収入
1,200,000
3,822,000
長期借入金の返済による支出
△1,318,256
△4,403,528
社債の償還による支出
△30,000
割賦債務の返済による支出
△20,741
△20,947
配当金の支払額
△96,802
△97,059
147,399
△369,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,017
732
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,348,476
1,742,191
現金及び現金同等物の期首残高
9,054,541
10,093,700
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,403,017
※ 11,835,892