(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

507,184

695,165

 

減価償却費

316,876

306,200

 

減損損失

99,595

21,721

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

419

56

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,827

16,881

 

契約負債の増減額(△は減少)

17,617

45,579

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

17,117

22,513

 

固定資産売却損益(△は益)

75,024

423,600

 

固定資産除却損

214

1,777

 

受取利息及び受取配当金

17,921

25,812

 

支払利息

30,249

47,968

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,597

62,407

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,541

22,553

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,523

84,846

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,975

32,644

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

57,970

182,021

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

298,698

226,315

 

その他

17,712

55,432

 

小計

1,170,039

607,928

 

利息及び配当金の受取額

17,469

26,187

 

利息の支払額

30,249

50,209

 

法人税等の支払額

109,645

565,493

 

法人税等の還付額

194,657

33,328

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,242,271

51,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

227,593

867,362

 

有形固定資産の売却による収入

103,293

3,184,605

 

無形固定資産の取得による支出

2,095

 

無形固定資産の売却による収入

400

 

投資有価証券の取得による支出

603,160

 

投資有価証券の償還による収入

200,000

 

資産除去債務の履行による支出

8,419

33,431

 

定期預金の預入による支出

142,244

305,776

 

定期預金の払戻による収入

130,243

345,781

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,421

47,571

 

敷金及び保証金の回収による収入

61,432

56,961

 

貸付けによる支出

3,340

2,235

 

貸付金の回収による収入

24,545

22,792

 

保険積立金の積立による支出

29,166

14,439

 

保険積立金の解約による収入

52,470

116,224

 

その他

10

8,558

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,210

2,059,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

413,200

330,000

 

長期借入れによる収入

1,200,000

3,822,000

 

長期借入金の返済による支出

1,318,256

4,403,528

 

社債の償還による支出

30,000

 

割賦債務の返済による支出

20,741

20,947

 

配当金の支払額

96,802

97,059

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

147,399

369,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,017

732

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,348,476

1,742,191

現金及び現金同等物の期首残高

9,054,541

10,093,700

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,403,017

 11,835,892