④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,568
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781
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-
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3,350
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2,581
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86
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768
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構築物
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768
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-
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-
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768
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153
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38
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615
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工具、器具及び備品
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52,890
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4,922
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-
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57,812
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48,973
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5,078
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8,839
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有形固定資産計
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56,227
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5,704
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-
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61,932
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51,708
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5,203
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10,223
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無形固定資産
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ソフトウエア
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3,337
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-
|
-
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3,337
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2,781
|
383
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555
|
無形固定資産計
|
3,337
|
-
|
-
|
3,337
|
2,781
|
383
|
555
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長期前払費用
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962
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577
|
522
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1,017
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362
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236
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654
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,036,805
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-
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-
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3,036,805
|
-
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賞与引当金
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5,224
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7,933
|
5,224
|
-
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7,933
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株主優待引当金
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26,897
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32,341
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22,513
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657
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36,067
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株式給付引当金
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389
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-
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-
|
-
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389
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、2025年1月1日を効力発生日とし、連結子会社である株式会社さわやか倶楽部を存続会社、株式会社ボナーを消滅会社として吸収合併したことに伴い、貸付先が変更されたことによる取崩額であります。
2.株主優待引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、優待ポイントの失効によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。