(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
68,892
△164,684
減価償却費
15,612
21,229
のれん償却額
－
3,073
減損損失
9,623
固定資産売却益
△4,138
固定資産除却損
531
1,138
受取利息及び受取配当金
△121
△169
支払利息
11,770
12,724
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
12,109
売上債権の増減額（△は増加）
62,266
34,329
前受金の増減額（△は減少）
△50,000
1,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,704
△16,849
仕入債務の増減額（△は減少）
2,362
623
契約負債の増減額（△は減少）
△26,910
△18,727
前払費用の増減額（△は増加）
5,188
1,717
未払金の増減額（△は減少）
△32,829
429
未払又は未収消費税等の増減額
△10,236
23,288
その他
△10,372
5,977
小計
31,184
△98,857
利息及び配当金の受取額
121
169
利息の支払額
△11,150
△14,040
法人税等の支払額
△4,137
△4,008
法人税等の還付額
288
6
16,305
△116,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,763
△16,498
有形固定資産の売却による収入
178
4,138
無形固定資産の取得による支出
△4,475
△4,167
敷金及び保証金の差入による支出
△2,000
敷金及び保証金の回収による収入
31,852
原状回復による支出
△28,300
供託金の返還による収入
13,322
投資有価証券の取得による支出
△2,460
△2,060
200
△185
△9,320
△3,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△58,140
△49,284
社債の償還による支出
△45,000
株式の発行による収入
338,006
割賦債務の返済による支出
△6,154
△4,926
リース債務の返済による支出
△4,314
△5,953
△68,609
232,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△61,623
112,212
現金及び現金同等物の期首残高
474,188
342,224
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,750
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 420,315
※ 454,437