１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (平成28年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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立替金 |
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繰延税金資産 |
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|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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|
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有形固定資産 |
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|
建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
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器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
器具及び備品（純額） |
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|
有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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|
|
その他 |
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|
|
無形固定資産合計 |
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|
投資その他の資産 |
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繰延税金資産 |
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|
|
その他 |
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|
投資その他の資産合計 |
|
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|
固定資産合計 |
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|
|
資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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前受収益 |
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前受金 |
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|
その他 |
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流動負債合計 |
|
|
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固定負債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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|
|
その他 |
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|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
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（単位：千円） |
|
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前連結会計年度 (平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (平成28年12月31日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
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|
資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
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為替換算調整勘定 |
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|
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
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新株予約権 |
|
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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助成金収入 |
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貸倒引当金戻入額 |
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還付消費税等 |
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|
|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
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特別損失 |
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|
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固定資産除却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
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法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△） |
△ |
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
|
当期純利益 |
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
|
|
為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
包括利益 |
|
|
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る包括利益 |
|
|
|
非支配株主に係る包括利益 |
△ |
|
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
|
|
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|
|
|
（単位：千円） |
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株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
非支配株主 持分 |
純資産合計 |
||
|
|
繰延ヘッジ損益 |
為替換算 調整勘定 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
|||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
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|
|
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新株の発行 |
|
|
|
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|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
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|
|
（単位：千円） |
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|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
繰延ヘッジ損益 |
為替換算 調整勘定 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期変動額合計 |
|
△ |
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
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|
減価償却費 |
|
|
|
株式報酬費用 |
|
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△ |
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|
為替差損益（△は益） |
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固定資産除却損 |
|
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
仕掛品の増減額（△は増加） |
△ |
|
|
株式交付費 |
|
|
|
立替金の増減額（△は増加） |
|
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
未払金の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
前受収益の増減額（△は減少） |
|
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
|
|
|
預り金の増減額（△は減少） |
△ |
△ |
|
受取利息 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
△ |
△ |
|
小計 |
|
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の還付額 |
|
|
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△ |
△ |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
出資金の払込による支出 |
△ |
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|
敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
|
|
貸付けによる支出 |
|
△ |
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
株式の発行による収入 |
|
|
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
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１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
連結子会社の名称
Emergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.
Emergency Assistance Japan （Singapore） Pte. Ltd.
北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司
Emergency Assistance Thailand Co., Ltd.
Emergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.
２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① たな卸資産
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
② デリバティブ 時価法を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
当社グループは定率法を採用し、一部の在外連結子会社は定額法を採用しております。
ただし、当社は、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～15年
器具及び備品 ２～15年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理する方法を採用しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については社内基準に従い、回収不能見込額を計上しております。
(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を充たす金利スワップ取引については特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象…外貨建予定取引、借入金の金利
③ ヘッジ方針
為替及び金利等の相場変動に伴うリスクの軽減等を目的としてデリバティブ取引を行っております。なお、原則として実需に基づくものを対象に行っており、投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。
④ ヘッジ有効性評価の方法
為替変動リスクのヘッジについて、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、為替の相場変動を完全に相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有効性の評価は省略しております。また、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
当社において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （平成28年12月31日） |
|
当座貸越極度額 |
1,300,000千円 |
1,500,000千円 |
|
借入実行残高 |
680,000 |
610,000 |
|
差引額 |
620,000 |
890,000 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
|
役員報酬 |
|
|
|
給料手当 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
|
建物 |
571千円 |
0千円 |
|
器具及び備品 |
79 |
194 |
|
ソフトウェア |
3,124 |
369 |
|
計 |
3,776 |
563 |
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
|
繰延ヘッジ損益： |
|
|
|
当期発生額 |
△1,084千円 |
－千円 |
|
組替調整額 |
△456 |
1,084 |
|
税効果調整前 |
△1,540 |
1,084 |
|
税効果額 |
532 |
△359 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△1,008 |
725 |
|
為替換算調整勘定： |
|
|
|
当期発生額 |
△13,276 |
△13,902 |
|
その他の包括利益合計 |
△14,285 |
△13,177 |
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度 期首株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数（株） |
当連結会計年度 減少株式数（株） |
当連結会計年度末 株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注）１，２ |
1,213,400 |
1,236,600 |
－ |
2,450,000 |
|
合計 |
1,213,400 |
1,236,600 |
－ |
2,450,000 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注）１，３ |
74 |
74 |
－ |
148 |
|
合計 |
74 |
74 |
－ |
148 |
（注）１．当社は、平成27年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
２．普通株式の発行済株式総数の増加1,236,600株は、株式分割による増加1,224,600株及び新株予約権の行使による増加12,000株であります。
３．普通株式の自己株式数の増加74株は、株式分割によるものであります。
２．新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当連結会計年度末残高（千円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 |
ストック・オプションとしての新株予約権（注） |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
4,157 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
4,157 |
|
（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の 総額 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成27年３月25日 定時株主総会 |
普通株式 |
12,133千円 |
10円 |
平成26年12月31日 |
平成27年３月26日 |
（注）当社は、平成27年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の 総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年３月25日定時株主総会 |
普通株式 |
12,249千円 |
利益剰余金 |
5円 |
平成27年12月31日 |
平成28年３月28日 |
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度 期首株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数（株） |
当連結会計年度 減少株式数（株） |
当連結会計年度末 株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式（注） |
2,450,000 |
13,600 |
－ |
2,463,600 |
|
合計 |
2,450,000 |
13,600 |
－ |
2,463,600 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
148 |
－ |
－ |
148 |
|
合計 |
148 |
－ |
－ |
148 |
（注）普通株式の発行済株式総数の増加13,600株は、新株予約権の行使によるものであります。
２．新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当連結会計年度末残高（千円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 |
ストック・オプションとしての新株予約権（注） |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
14,135 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
14,135 |
|
（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の 総額 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年３月25日 定時株主総会 |
普通株式 |
12,249千円 |
5円 |
平成27年12月31日 |
平成28年３月28日 |
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の 総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成29年２月24日取締役会 |
普通株式 |
12,317千円 |
利益剰余金 |
5円 |
平成28年12月31日 |
平成29年３月29日 |
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
|
現金及び預金勘定 |
732,053千円 |
990,743千円 |
|
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 |
△33,797 |
△33,386 |
|
現金及び現金同等物 |
698,256 |
957,357 |
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループの所要資金調達は、大きく分けて運転資金及び設備投資資金の調達となっております。運転資金は自己資金、短期借入金及び長期借入金で賄っております。また、設備投資資金として、自己資金の充当に加え、長期借入金による調達を行っております。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び立替金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行う事で生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
また、海外で事業を行う事で生じる外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後約２年であります。これらについては変動及び固定金利による調達を行っておりますが、その時々の金利の変動によるリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、営業債権について、債権管理規程に従い、取引先毎に取引開始時における与信調査、期日管理及び残高管理を継続的に行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、在外子会社に対する外貨建営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、一部将来の円安予想を考慮し短期の先物為替予約を利用してヘッジしております。
また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、固定金利及び金利スワップを適用しております。
デリバティブ取引の失効・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規定に従い、財務担当者が管理担当役員の承認を得て行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また流動性リスクの備えとして、銀行群と当座貸越契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(5) 信用リスクの集中
当期の連結決算日現在における営業債権のうち、62％が特定の大口顧客に対するものであります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度（平成27年12月31日）
|
|
連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1) 現金及び預金 |
732,053 |
732,053 |
－ |
|
(2) 売掛金 |
173,189 |
173,189 |
－ |
|
(3) 立替金 |
688,061 |
688,061 |
－ |
|
資産計 |
1,593,304 |
1,593,304 |
－ |
|
(1) 買掛金 |
9,291 |
9,291 |
－ |
|
(2) 短期借入金 |
680,000 |
680,000 |
－ |
|
(3) １年内返済予定の長期借入金 |
76,656 |
76,656 |
－ |
|
(4) 未払金 |
46,810 |
46,810 |
－ |
|
(5) 未払法人税等 |
25,802 |
25,802 |
－ |
|
(6) 長期借入金 |
107,818 |
106,653 |
△1,164 |
|
負債計 |
946,378 |
945,214 |
△1,164 |
|
デリバティブ取引（※） |
(1,706) |
(1,706) |
－ |
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（）で表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 立替金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) １年内返済予定の長期借入金、(4) 未払金、(5) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
当連結会計年度（平成28年12月31日）
|
|
連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1) 現金及び預金 |
990,743 |
990,743 |
－ |
|
(2) 売掛金 |
200,405 |
200,405 |
－ |
|
(3) 立替金 |
508,942 |
508,942 |
－ |
|
資産計 |
1,700,091 |
1,700,091 |
－ |
|
(1) 買掛金 |
3,347 |
3,347 |
－ |
|
(2) 短期借入金 |
660,000 |
660,000 |
－ |
|
(3) １年内返済予定の長期借入金 |
62,716 |
62,716 |
－ |
|
(4) 未払金 |
64,386 |
64,386 |
－ |
|
(5) 未払法人税等 |
34,129 |
34,129 |
－ |
|
(6) 長期借入金 |
45,102 |
44,612 |
△489 |
|
負債計 |
869,680 |
869,191 |
△489 |
（注）１．金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 立替金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) １年内返済予定の長期借入金、(4) 未払金、(5) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成27年12月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
732,053 |
－ |
－ |
－ |
|
売掛金 |
173,189 |
－ |
－ |
－ |
|
立替金 |
688,061 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
1,593,304 |
－ |
－ |
－ |
当連結会計年度（平成28年12月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
990,743 |
－ |
－ |
－ |
|
売掛金 |
200,405 |
－ |
－ |
－ |
|
立替金 |
508,942 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
1,700,091 |
－ |
－ |
－ |
４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成27年12月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
680,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
76,656 |
62,716 |
43,396 |
1,706 |
－ |
－ |
|
合計 |
756,656 |
62,716 |
43,396 |
1,706 |
－ |
－ |
当連結会計年度（平成28年12月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
660,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
62,716 |
43,396 |
1,706 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
722,716 |
43,396 |
1,706 |
－ |
－ |
－ |
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（平成27年12月31日）
|
区分 |
取引の種類 |
契約額等 （千円） |
契約額等のうち１年超 （千円） |
時価 （千円） |
評価損益 （千円） |
|
市場取引以外の取引 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
|
人民元 |
9,375 |
－ |
△296 |
△296 |
|
|
米ドル |
7,110 |
－ |
117 |
117 |
|
|
タイバーツ |
5,439 |
－ |
△454 |
△454 |
|
|
英ポンド |
1,774 |
－ |
11 |
11 |
|
|
合計 |
23,698 |
－ |
△621 |
△621 |
|
（注）時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成28年12月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度（平成27年12月31日）
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 （千円） |
契約額等のうち１年超 （千円） |
時価 （千円） |
|
原則的処理方法 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
|
人民元 |
未払金 |
27,740 |
－ |
△143 |
|
|
タイバーツ |
未払金 |
20,336 |
－ |
△331 |
|
|
シンガポールドル |
未払金 |
9,045 |
－ |
△609 |
|
|
合計 |
57,121 |
－ |
△1,084 |
||
（注）時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成28年12月31日）
該当事項はありません。
(2) 金利関連
特例処理を採用している金利スワップ取引には重要性がないため、記載を省略しております。
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
（単位：千円）
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
|
販売費及び一般管理費 |
4,157 |
9,978 |
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
|
|
平成22年 ストック・オプション |
平成23年 ストック・オプション |
平成27年 ストック・オプション |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 ３名 当社監査役 ４名 当社従業員 57名 当社子会社取締役 ３名 当社子会社従業員 13名 |
当社取締役 １名 当社従業員 15名 当社子会社従業員 12名 |
当社取締役 １名 当社従業員 ９名 |
|
株式の種類別のストック・オプションの数（注） |
普通株式 145,600株 |
普通株式 30,400株 |
普通株式 24,000株 |
|
付与日 |
平成22年12月31日 |
平成23年10月17日 |
平成27年８月17日 |
|
権利確定条件 |
付与日（平成22年12月31日）以降、権利確定日（平成24年12月31日）まで継続して勤務していること。 その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。 |
付与日（平成23年10月17日）以降、権利確定日（平成25年10月17日）まで継続して勤務していること。 その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。 |
付与日（平成27年８月17日）以降、権利確定日（平成29年８月17日）まで継続して勤務していること。 その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとする。 |
|
対象勤務期間 |
自平成22年12月31日 至平成24年12月31日 |
自平成23年10月17日 至平成25年10月17日 |
自平成27年８月17日 至平成29年８月17日 |
|
権利行使期間 |
自平成25年１月１日 至平成32年10月31日 |
自平成25年10月18日 至平成32年10月31日 |
自平成29年８月18日 至平成37年２月28日 |
（注）株式数に換算して記載しております。なお、平成24年３月23日付株式分割（１株につき400株の割合）及び平成27年９月１日付（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成28年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
|
|
|
平成22年 ストック・オプション |
平成23年 ストック・オプション |
平成27年 ストック・オプション |
|
権利確定前 |
（株） |
|
|
|
|
前連結会計年度末 |
|
－ |
－ |
24,000 |
|
付与 |
|
－ |
－ |
－ |
|
失効 |
|
－ |
－ |
－ |
|
権利確定 |
|
－ |
－ |
－ |
|
未確定残 |
|
－ |
－ |
24,000 |
|
権利確定後 |
（株） |
|
|
|
|
前連結会計年度末 |
|
72,800 |
7,200 |
－ |
|
権利確定 |
|
－ |
－ |
－ |
|
権利行使 |
|
12,800 |
800 |
－ |
|
失効 |
|
800 |
800 |
－ |
|
未行使残 |
|
59,200 |
5,600 |
－ |
（注）平成24年３月23日付株式分割（１株につき400株の割合）及び平成27年９月１日付（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
|
|
|
平成22年 ストック・オプション |
平成23年 ストック・オプション |
平成27年 ストック・オプション |
|
権利行使価格 （注） |
（円） |
313 |
313 |
1,370 |
|
行使時平均株価 |
（円） |
1,547 |
1,568 |
－ |
|
付与日における公正な評価単価 |
（円） |
－ |
－ |
831.5 |
（注）平成24年３月23日付株式分割（１株につき400株の割合）及び平成27年９月１日付（１株につき２株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。
３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成27年12月31日） |
|
当連結会計年度 （平成28年12月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
減価償却費超過額 |
395千円 |
|
450千円 |
|
敷金償却費 |
3,727 |
|
3,828 |
|
貸倒引当金 |
89 |
|
172 |
|
貸倒損失 |
1,153 |
|
914 |
|
未払事業税 |
3,741 |
|
3,337 |
|
未払事業所税 |
958 |
|
937 |
|
未払費用 |
383 |
|
－ |
|
繰延ヘッジ損益 |
564 |
|
－ |
|
その他 |
1,722 |
|
32 |
|
繰延税金資産小計 |
12,736 |
|
9,672 |
|
評価性引当額 |
△5,065 |
|
△4,947 |
|
繰延税金資産合計 |
7,671 |
|
4,724 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
海外子会社の減価償却費 |
△1,877 |
|
△726 |
|
海外子会社の留保利益 |
△11,422 |
|
△13,184 |
|
繰延税金負債合計 |
△13,299 |
|
△13,910 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△5,628 |
|
△9,185 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成27年12月31日） |
|
当連結会計年度 （平成28年12月31日） |
|
法定実効税率 |
35.6％ |
|
33.1％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.8 |
|
1.5 |
|
住民税均等割 |
0.9 |
|
1.0 |
|
株式報酬費用 |
1.2 |
|
2.8 |
|
国外所得に対する事業税相当額 |
4.8 |
|
3.9 |
|
評価性引当額の増減 |
△17.2 |
|
0.1 |
|
海外子会社の留保利益 |
9.0 |
|
1.5 |
|
過年度法人税等 |
－ |
|
3.7 |
|
海外子会社との税率差異 |
△4.7 |
|
△2.4 |
|
その他 |
△0.2 |
|
0.8 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
30.2 |
|
45.9 |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3％から平成29年１月１日に開始する連結会計年度及び平成30年１月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9％に、平成31年１月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6％となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「医療アシスタンス事業」及び「ライフアシスタンス事業」の２つを報告セグメントとしております。
「医療アシスタンス事業」は損害保険会社からの受託若しくは自社直接提供により、自国外で旅行や出張中に病気や怪我をされたお客様が、不自由なく必要な医療を受けられるようにコーディネートする業務を主なものとしております。
「ライフアシスタンス事業」はクレジットカード会社からの受託業務として、カード会員に対する海外コンシェルジュサービスを行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 （注）1、2、3 |
連結財務諸表 計上額 （注）4 |
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医療アシスタンス事業 |
ライフアシスタンス事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
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（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント資産の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社資産及び連結子会社との債権債務の相殺消去が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
３．その他の項目の減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は全社資産に係るものであります。
４．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
調整額 （注）1、2、3 |
連結財務諸表 計上額 （注）4 |
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医療アシスタンス事業 |
ライフアシスタンス事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
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（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント資産の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社資産及び連結子会社との債権債務の相殺消去が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
３．その他の項目の減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は全社資産に係るものであります。
４．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
（1）売上高
（2）有形固定資産
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（単位:千円） |
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日本 |
タイ国 |
中国 |
アメリカ |
その他 |
計 |
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50,561 |
16,032 |
25,516 |
8,665 |
3,109 |
103,885 |
３．主要な顧客ごとの情報
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（単位：千円） |
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顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント |
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損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （注） |
1,175,219 |
医療アシスタンス事業及びライフアシスタンス事業 |
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American Express International Inc. |
371,737 |
ライフアシスタンス事業 |
（注）損害保険ジャパン日本興亜株式会社の企業集団に属するSompo America Insurance Services LLCへの売上高を集約して記載しております。
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
（1）売上高
（2）有形固定資産
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（単位:千円） |
|
日本 |
タイ国 |
中国 |
アメリカ |
その他 |
計 |
|
46,060 |
10,625 |
21,995 |
5,210 |
934 |
84,825 |
３．主要な顧客ごとの情報
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（単位：千円） |
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顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント |
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （注） |
1,179,511 |
医療アシスタンス事業及びライフアシスタンス事業 |
|
American Express International Inc. |
399,038 |
ライフアシスタンス事業 |
（注）損害保険ジャパン日本興亜株式会社の企業集団に属するSompo America Insurance Services LLCへの売上高を集約して記載しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日）
当連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
該当事項はありません。
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前連結会計年度 （自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
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１株当たり純資産額 |
271.24円 |
287.15円 |
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１株当たり当期純利益金額 |
36.71円 |
26.06円 |
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
35.80円 |
25.42円 |
（注）１．当社は、平成27年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
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１株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益金額 （千円） |
89,507 |
64,049 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） |
89,507 |
64,049 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
2,438,036 |
2,457,847 |
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （千円） |
－ |
－ |
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普通株式増加数（株） |
62,154 |
61,355 |
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（うち新株予約権（株）） |
（62,154） |
（61,355） |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
第４回新株予約権（新株予約権の数120個）。なお、新株予約権の概要は「第４提出会社の状況 １．株式等の状況（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
――――――
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
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短期借入金 |
680,000 |
660,000 |
0.4 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
76,656 |
62,716 |
1.1 |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
107,818 |
45,102 |
1.1 |
平成30年～ 平成31年 |
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合計 |
864,474 |
767,818 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
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長期借入金 |
43,396 |
1,706 |
－ |
－ |
該当事項はありません。
当連結会計年度における四半期情報等
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（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高（千円） |
742,708 |
1,334,346 |
1,912,483 |
2,509,189 |
|
税金等調整前四半期（当期）純利益金額（千円） |
45,073 |
62,767 |
72,938 |
118,350 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（千円） |
28,355 |
40,120 |
47,194 |
64,049 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
11.57 |
16.36 |
19.22 |
26.06 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額（円） |
11.57 |
4.79 |
2.87 |
6.84 |