#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,668 | 1,728
| 減価償却費 | 3,324 | 2,962
| 減損損失 | 27 | 290
| のれん償却額 | 37 | 18
| 固定資産廃棄損 | 207 | 80
| 損害賠償損失 | 200 | －
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 4
| 子会社株式評価損 | － | 118
| 出資金清算損 | － | 10
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △10
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △149 | △4
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △37
| 支払利息 | 46 | 61
| 為替差損益（△は益） | 11 | 50
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 54
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,536 | △3,038
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △820 | △1,380
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | 750
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | 313
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | △83
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 660 | △589
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 72 | 76
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △52 | △38
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △169 | 154
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △241 | 30
| その他 | 45 | 508
| 小計 | 3,742 | 2,059
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37
| 利息の支払額 | △39 | △60
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △497 | △503
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 1,532
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | △1,967
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,982 | △2,743
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 10
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 21
| 投資有価証券清算による収入 | － | 5
| 貸付けによる支出 | － | △28
| 貸付金の回収による収入 | 19 | －
| その他 | 0 | 64
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,757 | △4,636

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △680 | △180
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,500
| 長期借入金の返済による支出 | △410 | △1,653
| 配当金の支払額 | △811 | △811
| その他 | △0 | 3
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | △141
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | △3,289
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,771 | 12,031
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,031 | ※1 8,741