#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,728 | 2,396
| 減価償却費 | 2,962 | 2,895
| 減損損失 | 290 | 982
| のれん償却額 | 18 | 10
| 固定資産廃棄損 | 80 | 89
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | －
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 4 | －
| 子会社株式評価損 | 118 | －
| 出資金清算損 | 10 | －
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | △8
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △68
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △0
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △38
| 支払利息 | 61 | 65
| 為替差損益（△は益） | 50 | △24
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 36
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,038 | 3,597
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,380 | 800
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750 | △2,423
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 313 | 28
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △83 | 254
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △589 | △176
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 76 | 49
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △38 | △14
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 229
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30 | △585
| その他 | 508 | 17
| 小計 | 2,059 | 8,133
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 111
| 利息の支払額 | △60 | △62
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △503 | △1,126
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 7,055
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △1,967 | －
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,743 | △2,047
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 16
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 122
| 投資有価証券清算による収入 | 5 | －
| 貸付けによる支出 | △28 | △119
| 貸付金の回収による収入 | － | 130
| その他 | 64 | △9
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,636 | △1,906

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △180 | 2,110
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △1,653 | △2,063
| 配当金の支払額 | △811 | △811
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △0
| その他 | 3 | △4
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141 | 1,229
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | 1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,289 | 6,380
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,031 | 8,741
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,741 | ※1 15,122