(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
352
2,084
減価償却費
1,384
1,103
のれん償却額
1
－
持分法による投資損益（△は益）
73
61
固定資産廃棄損
46
18
固定資産売却損益（△は益）
△3
△0
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△227
受取損害賠償金
△603
受取利息及び受取配当金
△25
△23
支払利息
29
30
売上債権の増減額（△は増加）
9,519
5,426
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,785
△3,188
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,135
△746
未払消費税等の増減額（△は減少）
△654
△921
契約負債の増減額（△は減少）
771
1,366
賞与引当金の増減額（△は減少）
△137
△470
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△167
△20
修繕引当金の増減額（△は減少）
44
43
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△10
△22
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
126
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△54
その他
△592
△711
小計
5,753
3,265
利息及び配当金の受取額
24
102
利息の支払額
△31
△36
損害賠償金の受取額
603
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△800
△774
4,946
3,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,228
△673
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
0
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△27
△65
貸付金の回収による収入
28
27
△1
△1,234
△713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△120
△2,500
長期借入金の返済による支出
△1,031
△1,231
配当金の支払額
△405
△404
△2
△1,559
△4,138
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,141
△1,670
現金及び現金同等物の期首残高
8,741
15,122
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,883
※ 13,811