(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,084
2,486
減価償却費
1,103
持分法による投資損益（△は益）
61
55
固定資産廃棄損
18
3
固定資産売却損益（△は益）
△0
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△227
-
受取損害賠償金
△603
受取利息及び受取配当金
△23
支払利息
30
15
売上債権の増減額（△は増加）
5,426
3,865
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,188
△5,288
仕入債務の増減額（△は減少）
△746
△463
未払消費税等の増減額（△は減少）
△921
△430
契約負債の増減額（△は減少）
1,366
269
賞与引当金の増減額（△は減少）
△470
△437
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△20
△36
修繕引当金の増減額（△は減少）
43
31
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△22
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△5
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
126
38
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△54
△87
その他
△711
小計
3,265
651
利息及び配当金の受取額
102
103
利息の支払額
△16
損害賠償金の受取額
603
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△774
△217
3,159
520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△673
△1,012
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△65
△31
貸付金の回収による収入
27
29
△64
△713
△1,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,500
△510
長期借入金の返済による支出
△1,231
△450
配当金の支払額
△404
△405
△4,138
△1,365
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,670
△1,802
現金及び現金同等物の期首残高
15,122
12,448
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,811
※ 10,646